| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.78亿 |
36.67亿 |
17.77亿 |
103.95亿 |
76.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2690.30万 |
2051.32万 |
487.28万 |
3891.76万 |
3549.04万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.11亿 |
1.27亿 |
3446.02万 |
5.92亿 |
4.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 56.15亿
| 38.14亿
| 18.16亿
| 110.26亿
| 80.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.10亿
| 23.58亿
| 11.18亿
| 57.38亿
| 41.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.21亿
| 6.79亿
| 3.33亿
| 17.46亿
| 9.64亿
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| 支付的各项税费 |
7.51亿 |
4.28亿 |
2.75亿 |
16.17亿 |
12.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.49亿
| 1.14亿
| 7147.33万
| 3.38亿
| 6.45亿
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| 经营活动现金流出小计 |
55.31亿 |
35.79亿 |
17.97亿 |
94.39亿 |
70.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8394.83万
| 2.35亿
| 1903.72万
| 15.87亿
| 10.62亿
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| 收回投资收到的现金 |
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100.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5500.00万 |
5500.00万 |
4000.00万 |
3400.00万 |
3400.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
259.51万 |
0.87万 |
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598.14万 |
75.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5759.52万 |
5500.87万 |
4000.00万 |
3998.14万 |
3575.32万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.39亿
| 5.33亿
| 5.35亿
| 6296.92万
| 5845.42万
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| 投资支付的现金 |
2.15亿 |
2.15亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 318.98万
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| 239.09万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.58亿 |
7.48亿 |
5.35亿 |
6296.92万 |
6084.52万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.00亿
| -6.93亿
| -4.95亿
| -2298.78万
| -2509.20万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.62亿 |
6.89亿 |
1.30亿 |
14.20亿 |
13.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.14万
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| 3466.27万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.63亿 |
6.89亿 |
1.30亿 |
14.55亿 |
13.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.02亿 |
6.45亿 |
2.75亿 |
23.01亿 |
20.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.91亿 |
3.82亿 |
1953.85万 |
10.50亿 |
10.41亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.83亿 |
5880.00万 |
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4.41亿 |
4.41亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.42万
| 13.25万
| 13.42万
| 1.22亿
| 1913.41万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.93亿 |
10.27亿 |
2.94亿 |
34.73亿 |
31.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.30亿
| -3.38亿
| -1.64亿
| -20.18亿
| -17.22亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
165.61万 |
162.19万 |
71.09万 |
110.12万 |
116.77万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.44亿
| -7.94亿
| -6.40亿
| -4.53亿
| -6.84亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.71亿
| 16.71亿
| 17.54亿
| 21.24亿
| 21.24亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.27亿
| 8.76亿
| 11.14亿
| 16.71亿
| 14.40亿
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