| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
538.53亿 |
353.13亿 |
163.80亿 |
753.43亿 |
525.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
671.70万 |
341.50万 |
290.19万 |
2353.22万 |
1529.23万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.59亿 |
7.17亿 |
4.07亿 |
12.21亿 |
9.37亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 550.19亿
| 360.34亿
| 167.90亿
| 765.88亿
| 534.75亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471.10亿
| 320.05亿
| 165.61亿
| 598.56亿
| 434.69亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44.36亿
| 30.97亿
| 17.44亿
| 59.06亿
| 43.64亿
|
| 支付的各项税费 |
22.51亿 |
16.78亿 |
8.32亿 |
31.64亿 |
24.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.73亿
| 12.90亿
| 7.91亿
| 35.59亿
| 23.24亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
557.70亿 |
380.70亿 |
199.28亿 |
724.85亿 |
525.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.51亿
| -20.37亿
| -31.38亿
| 41.04亿
| 9.02亿
|
| 收回投资收到的现金 |
5.90亿 |
1.15亿 |
4300.00万 |
24.21亿 |
20.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.07亿 |
6356.21万 |
3269.55万 |
3.84亿 |
3.33亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
106.43万 |
75.64万 |
8.00万 |
1393.42万 |
642.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.10万
| 0.10万
|
| 3.43万
| 3.43万
|
| 投资活动现金流入小计 |
6.98亿 |
1.79亿 |
7577.55万 |
28.20亿 |
23.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.12亿
| 5.65亿
| 3.19亿
| 16.28亿
| 11.57亿
|
| 投资支付的现金 |
41.25亿 |
35.28亿 |
4000.00万 |
43.06亿 |
34.11亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
156.54万 |
156.54万 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 131.81万
|
| 投资活动现金流出小计 |
49.38亿 |
40.94亿 |
3.59亿 |
59.35亿 |
45.70亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42.40亿
| -39.15亿
| -2.83亿
| -31.15亿
| -22.09亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
3116.00万 |
2120.00万 |
521.00万 |
1996.00万 |
1996.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3116.00万 |
2120.00万 |
521.00万 |
1996.00万 |
1996.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
85.03亿 |
70.63亿 |
52.55亿 |
96.04亿 |
77.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58.54万
| 35.65万
| 10.14亿
| 39.84亿
| 30.45亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
85.34亿 |
70.85亿 |
62.74亿 |
136.08亿 |
107.99亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
61.83亿 |
50.93亿 |
32.51亿 |
93.78亿 |
69.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
15.49亿 |
12.41亿 |
8328.62万 |
16.06亿 |
14.78亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6723.07万 |
2107.65万 |
629.00万 |
2055.75万 |
555.51万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.15亿
| 1.57亿
| 10.00亿
| 46.03亿
| 32.53亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
79.47亿 |
64.90亿 |
43.34亿 |
155.86亿 |
117.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.87亿
| 5.95亿
| 19.40亿
| -19.78亿
| -9.17亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
501.03万 |
428.09万 |
243.22万 |
807.98万 |
675.18万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43.99亿
| -53.52亿
| -14.79亿
| -9.81亿
| -22.18亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198.24亿
| 198.24亿
| 198.24亿
| 208.05亿
| 208.05亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154.25亿
| 144.71亿
| 183.44亿
| 198.24亿
| 185.87亿
|
