白云山资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 171.88亿 162.25亿 197.54亿 213.09亿 198.74亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1400.00万 400.00万 400.00万 400.00万 5687.27万
衍生金融资产
应收款项 173.44亿 174.09亿 174.93亿 159.83亿 172.96亿
应收票据 6.62亿 6.90亿 7.77亿 8.71亿 7.75亿
应收账款 166.82亿 167.20亿 167.16亿 151.12亿 165.22亿
应收款项融资 36.92亿 39.29亿 50.78亿 36.14亿 27.92亿
预付款项 6.48亿 7.08亿 9.83亿 8.18亿 8.58亿
其他应收款 9.71亿 10.59亿 11.16亿 8.78亿 10.79亿
其中：应收利息
应收股利 150.00万 150.00万 6126.36万 6126.36万 1.05亿
买入返售金融资产
存货 113.43亿 107.51亿 98.49亿 115.07亿 96.57亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2.73亿 2.55亿 2.84亿 1.59亿 8863.91万
其他流动资产 15.77亿 15.99亿 13.99亿 17.10亿 12.23亿
流动资产合计 530.50亿 519.40亿 559.60亿 559.84亿 529.25亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 95.73亿 95.25亿 64.54亿 65.36亿 65.29亿
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 19.26亿 18.01亿 18.26亿 18.06亿 17.91亿
其他权益工具投资 1.04亿 1.04亿 1.04亿 1.04亿 1.05亿
其他非流动金融资产 10.23亿 10.06亿 10.14亿 10.06亿 5.39亿
投资性房地产 1.48亿 1.47亿 1.50亿 1.70亿 1.33亿
固定资产 43.57亿 44.25亿 43.48亿 43.80亿 38.52亿
在建工程 28.31亿 26.90亿 25.17亿 24.05亿 23.67亿
生产性生物资产 184.36万 193.09万 201.83万 210.57万 219.30万
油气资产
使用权资产 6.38亿 6.77亿 7.06亿 7.29亿 8.07亿
无形资产 28.42亿 28.56亿 28.68亿 28.86亿 26.21亿
开发支出 3.66亿 3.52亿 3.33亿 3.10亿 2.64亿
商誉 8.31亿 8.31亿 8.29亿 8.29亿 8.29亿
长期待摊费用 1.89亿 1.85亿 1.86亿 1.90亿 1.95亿
递延所得税资产 11.70亿 12.19亿 11.92亿 11.64亿 9.41亿
其他非流动资产 2.06亿 2.10亿 2.13亿 8644.58万 4.50亿
非流动资产合计 262.05亿 260.31亿 227.44亿 226.03亿 214.28亿
资产合计 792.56亿 779.71亿 787.03亿 785.87亿 743.53亿
流动负债
短期借款 94.15亿 92.42亿 94.81亿 77.99亿 81.61亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 36.53亿 33.36亿 38.54亿 38.44亿 35.28亿
应付账款 126.94亿 119.52亿 112.88亿 118.42亿 126.21亿
预收款项 525.45万 596.08万
合同负债 12.06亿 14.50亿 18.49亿 54.30亿 11.99亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 10.50亿 10.39亿 9.60亿 10.69亿 11.41亿
应交税费 3.74亿 4.43亿 7.13亿 3.87亿 4.84亿
其他应付款 62.80亿 57.79亿 54.93亿 49.19亿 47.57亿
其中：应付利息
应付股利 6.99亿 2.14亿 5476.45万 6220.63万 4232.35万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14.39亿 8.50亿 2.53亿 2.50亿 3.54亿
其他流动负债 1.44亿 1.54亿 2.28亿 6.96亿 4.43亿
流动负债合计 362.61亿 342.51亿 341.20亿 362.35亿 326.89亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 26.45亿 32.55亿 35.10亿 33.24亿 31.33亿
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5.12亿 5.38亿 5.60亿 5.78亿 6.31亿
长期应付款 1966.70万 1966.70万 1966.70万 1997.20万 2037.20万
长期应付职工薪酬 29.18万 29.54万 29.34万 29.33万 29.70万
预计负债 5935.31万 5939.40万 5569.98万 5593.09万 5673.42万
递延收益 10.04亿 10.21亿 10.25亿 10.01亿 9.30亿
递延所得税负债 6.47亿 6.56亿 6.46亿 6.40亿 4.64亿
其他非流动负债 5413.61万 5417.67万 5430.36万 5469.80万 5318.14万
非流动负债合计 49.42亿 56.03亿 58.70亿 56.74亿 52.89亿
负债合计 412.02亿 398.55亿 399.90亿 419.09亿 379.77亿
所有者权益
实收资本（或股本） 16.26亿 16.26亿 16.26亿 16.26亿 16.26亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 101.14亿 101.14亿 101.06亿 101.06亿 101.06亿
减：库存股
其他综合收益 -1940.33万 -1936.55万 -2290.79万 -2434.45万 -1912.67万
专项储备
盈余公积 22.52亿 22.52亿 22.52亿 22.53亿 20.84亿
一般风险准备
未分配利润 222.50亿 222.91亿 229.17亿 209.59亿 208.63亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 362.22亿 362.63亿 368.78亿 349.19亿 346.60亿
少数股东权益 18.31亿 18.52亿 18.35亿 17.59亿 17.16亿
所有者权益（或股东权益）合计 380.53亿 381.16亿 387.13亿 366.78亿 363.76亿
负债和所有者权益合计 792.56亿 779.71亿 787.03亿 785.87亿 743.53亿