| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.37亿 |
11.02亿 |
7.20亿 |
24.13亿 |
15.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
314.49万 |
267.44万 |
230.34万 |
786.21万 |
787.28万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3284.53万 |
2937.36万 |
1.08亿 |
2.68亿 |
2.26亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.73亿
| 11.34亿
| 8.30亿
| 26.89亿
| 17.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.70亿
| 8.20亿
| 5.79亿
| 21.58亿
| 12.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.00亿
| 1.31亿
| 7441.61万
| 3.05亿
| 2.14亿
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| 支付的各项税费 |
7802.73万 |
7021.50万 |
3747.73万 |
6018.60万 |
3933.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27亿
| 8037.11万
| 1.45亿
| 1.10亿
| 1.01亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.75亿 |
11.02亿 |
8.36亿 |
26.34亿 |
16.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -160.06万
| 3208.77万
| -509.66万
| 5513.32万
| 1.11亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
13.42万 |
9.49万 |
1.70万 |
31.37万 |
15.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13.42万 |
9.49万 |
1.70万 |
31.37万 |
15.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9344.47万
| 5491.91万
| 2661.20万
| 1.13亿
| 6822.10万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9344.47万 |
5491.91万 |
2661.20万 |
1.13亿 |
6822.10万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9331.05万
| -5482.42万
| -2659.50万
| -1.13亿
| -6806.56万
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| 吸收投资收到的现金 |
650.00万 |
650.00万 |
200.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.32亿 |
6.33亿 |
2.21亿 |
34.52亿 |
22.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.39亿 |
6.39亿 |
2.23亿 |
34.52亿 |
22.37亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.43亿 |
8.40亿 |
4.70亿 |
29.89亿 |
20.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7129.51万 |
4821.04万 |
2278.62万 |
9238.70万 |
6916.20万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2329.85万
| 2329.85万
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| 6638.75万
| 3511.25万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.37亿 |
9.11亿 |
4.93亿 |
31.48亿 |
21.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.99亿
| -2.72亿
| -2.70亿
| 3.05亿
| 6970.55万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.94亿
| -2.95亿
| -3.02亿
| 2.47亿
| 1.12亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.23亿
| 5.22亿
| 5.23亿
| 2.75亿
| 2.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.30亿
| 2.26亿
| 2.21亿
| 5.22亿
| 3.87亿
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