| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
333.07亿 |
226.41亿 |
108.38亿 |
472.11亿 |
351.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2281.71万 |
1698.90万 |
1452.07万 |
6794.35万 |
6883.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20.29亿 |
17.45亿 |
11.43亿 |
52.08亿 |
26.88亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 353.59亿
| 244.03亿
| 119.95亿
| 524.87亿
| 379.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352.65亿
| 205.97亿
| 99.83亿
| 411.56亿
| 300.20亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.23亿
| 9.30亿
| 5.22亿
| 19.82亿
| 12.54亿
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| 支付的各项税费 |
18.32亿 |
11.08亿 |
4.78亿 |
26.13亿 |
19.71亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.67亿
| 15.48亿
| 8.05亿
| 61.05亿
| 24.83亿
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| 经营活动现金流出小计 |
402.87亿 |
241.83亿 |
117.88亿 |
518.55亿 |
357.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49.27亿
| 2.21亿
| 2.07亿
| 6.32亿
| 22.16亿
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| 收回投资收到的现金 |
2506.31万 |
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1254.84万 |
1254.84万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1547.77万 |
89.44万 |
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1625.77万 |
1618.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.03亿 |
2.06亿 |
9827.71万 |
3.71亿 |
2.59亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
436.03万 |
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1405.97万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1154.98万
| 8.84万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.60亿 |
2.07亿 |
9827.71万 |
4.14亿 |
2.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.99亿
| 4.96亿
| 3.25亿
| 12.41亿
| 9.62亿
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| 投资支付的现金 |
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1000.00万 |
1167.20万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1057.30万
| 1057.30万
| 525.70万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.10亿 |
5.06亿 |
3.30亿 |
12.51亿 |
9.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.50亿
| -2.99亿
| -2.32亿
| -8.38亿
| -6.86亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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100.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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100.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
107.34亿 |
52.50亿 |
38.17亿 |
91.80亿 |
72.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52.86亿
| 18.01亿
| 342.52万
| 17.38亿
| 1384.51万
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| 筹资活动现金流入小计 |
160.20亿 |
70.51亿 |
38.20亿 |
109.18亿 |
72.86亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
69.89亿 |
57.45亿 |
33.81亿 |
99.34亿 |
74.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5264.88万 |
4020.18万 |
1350.96万 |
2.16亿 |
1.92亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
430.62万 |
269.73万 |
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650.41万 |
252.08万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.95亿
| 17.79亿
| 11.69亿
| 1.06亿
| 5201.63万
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| 筹资活动现金流出小计 |
108.37亿 |
75.64亿 |
45.64亿 |
102.56亿 |
76.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51.82亿
| -5.14亿
| -7.44亿
| 6.62亿
| -3.97亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1431.08万 |
-1139.85万 |
-1398.90万 |
1652.83万 |
706.39万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.80亿
| -6.04亿
| -7.82亿
| 4.73亿
| 11.40亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31.89亿
| 31.89亿
| 31.89亿
| 27.16亿
| 27.16亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30.08亿
| 25.85亿
| 24.06亿
| 31.89亿
| 38.56亿
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