| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.60亿 |
5.18亿 |
1.91亿 |
14.61亿 |
15.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
188.39万 |
31.62万 |
67.95万 |
1700.64万 |
1532.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
335.84万 |
264.54万 |
1658.73万 |
8797.54万 |
1.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.66亿
| 5.21亿
| 2.08亿
| 15.66亿
| 16.74亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.70亿
| 1.85亿
| 8635.91万
| 6.26亿
| 7.10亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38亿
| 9353.72万
| 2848.61万
| 1.10亿
| 8550.90万
|
| 支付的各项税费 |
2.51亿 |
1.59亿 |
8601.95万 |
3.94亿 |
3.47亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01亿
| 9017.90万
| 8060.87万
| 1.37亿
| 1.95亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
9.60亿 |
5.28亿 |
2.81亿 |
12.67亿 |
13.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.06亿
| -680.17万
| -7308.77万
| 2.99亿
| 3.36亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
72.18万 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
21.59万 |
20.22万 |
|
3.26万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
| 4.46万
| 735.21万
| 11.49万
|
| 投资活动现金流入小计 |
21.59万 |
20.22万 |
4.46万 |
810.64万 |
11.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.98亿
| 1.61亿
| 3325.71万
| 3.75亿
| 3.46亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
4139.60万 |
20.89万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.98亿 |
1.61亿 |
3325.71万 |
4.17亿 |
3.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.98亿
| -1.61亿
| -3321.25万
| -4.09亿
| -3.47亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
450.31万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
9.85亿 |
7.64亿 |
9562.94万 |
4.41亿 |
3.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 1323.40万
| 5293.87万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
9.85亿 |
7.64亿 |
1.09亿 |
4.98亿 |
3.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.66亿 |
5.68亿 |
2697.05万 |
4.30亿 |
2.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3034.21万 |
1093.78万 |
118.11万 |
702.21万 |
5144.94万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
8.96亿 |
5.79亿 |
2815.16万 |
4.37亿 |
3.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8858.55万
| 1.85亿
| 8071.18万
| 6121.46万
| -4457.59万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-463.35万 |
197.15万 |
1010.04万 |
1887.02万 |
2305.13万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -815.54万
| 1981.71万
| -1548.80万
| -3000.19万
| -3234.16万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2136.70万
| 2136.70万
| 2138.03万
| 5136.88万
| 5136.88万
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1321.16万
| 4118.41万
| 589.24万
| 2136.70万
| 1902.73万
|
