| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
66.75亿 |
50.71亿 |
21.70亿 |
107.45亿 |
96.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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2.91亿 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.32亿 |
8.21亿 |
4.31亿 |
15.10亿 |
12.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 78.06亿
| 58.92亿
| 26.01亿
| 125.46亿
| 108.70亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.26亿
| 32.71亿
| 17.22亿
| 85.55亿
| 80.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.49亿
| 9.75亿
| 5.38亿
| 22.86亿
| 18.20亿
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| 支付的各项税费 |
12.33亿 |
9.59亿 |
3.94亿 |
16.25亿 |
12.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.44亿
| 8.35亿
| 4.94亿
| 17.25亿
| 11.56亿
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| 经营活动现金流出小计 |
97.51亿 |
60.40亿 |
31.49亿 |
141.92亿 |
121.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19.45亿
| -1.48亿
| -5.47亿
| -16.46亿
| -13.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.78亿 |
2.68亿 |
2616.66万 |
7017.72万 |
560.25万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2814.68万 |
2295.93万 |
1383.34万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.19亿 |
1.99亿 |
1.09亿 |
10.61亿 |
8.37亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
18.98亿 |
18.98亿 |
18.98亿 |
2.30亿 |
27.78亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 9395.02万
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| 投资活动现金流入小计 |
26.23亿 |
23.88亿 |
20.47亿 |
14.54亿 |
36.20亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1004.65万
| 180.18万
| 46.40万
| 4263.27万
| 2147.99万
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| 投资支付的现金 |
9500.00万 |
9500.00万 |
9500.00万 |
3900.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
10.82亿 |
10.82亿 |
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5.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 7.10亿
| 51.21亿
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| 投资活动现金流出小计 |
11.87亿 |
11.79亿 |
9546.40万 |
7.91亿 |
51.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.37亿
| 12.10亿
| 19.51亿
| 6.63亿
| -15.22亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1500.00万 |
1500.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1578.59万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1500.00万 |
1500.00万 |
|
1578.59万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
10.15亿 |
8.29亿 |
5.98亿 |
40.90亿 |
35.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2855.49万 |
2497.69万 |
1038.12万 |
1.57亿 |
7281.36万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
10.42万 |
10.42万 |
|
4521.77万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.20亿
| 2.47亿
| 175.86万
| 6.20亿
| 3.59亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
13.64亿 |
11.01亿 |
6.10亿 |
48.68亿 |
39.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.49亿
| -10.86亿
| -6.10亿
| -48.52亿
| -39.71亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-164.05万 |
-164.05万 |
-164.05万 |
1745.73万 |
1745.73万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18.59亿
| -2647.76万
| 7.93亿
| -58.17亿
| -67.98亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55.69亿
| 55.69亿
| 55.69亿
| 113.86亿
| 113.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37.10亿
| 55.42亿
| 63.61亿
| 55.69亿
| 45.88亿
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