| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.50亿 |
1.99亿 |
9596.60万 |
7.06亿 |
6434.73万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1453.58万 |
1350.05万 |
683.79万 |
830.76万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2700.68万 |
1518.37万 |
543.57万 |
3978.39万 |
944.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.91亿
| 2.27亿
| 1.08亿
| 7.54亿
| 7379.24万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.69亿
| 1.94亿
| 1.20亿
| 4.29亿
| 6789.38万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.01亿
| 1.45亿
| 7180.23万
| 2.40亿
| 2886.39万
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| 支付的各项税费 |
2131.92万 |
1746.35万 |
1130.40万 |
2811.42万 |
292.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5820.02万
| 4432.59万
| 2910.85万
| 7328.34万
| 2110.16万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.50亿 |
4.01亿 |
2.32亿 |
7.70亿 |
1.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.59亿
| -1.74亿
| -1.24亿
| -1549.22万
| -4699.62万
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| 收回投资收到的现金 |
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46.28万 |
46.28万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6669.37万 |
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5964.96万 |
5964.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
596.07万 |
500.00元 |
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3.25万 |
3.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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454.00元 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7265.44万 |
500.00元 |
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6014.54万 |
6014.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5527.59万
| 4387.37万
| 3217.87万
| 6760.43万
| 5144.13万
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| 投资支付的现金 |
1000.00万 |
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5000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.64万
| 6.66万
| 6.66万
| 675.53万
| 34.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
6537.23万 |
4394.03万 |
3224.52万 |
1.24亿 |
5178.13万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 728.22万
| -4393.98万
| -3224.52万
| -6421.42万
| 836.37万
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| 吸收投资收到的现金 |
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6.50亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3000.00万 |
3000.00万 |
2000.00万 |
8890.00万 |
4600.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3000.00万 |
3000.00万 |
2000.00万 |
7.39亿 |
4600.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2070.00万 |
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3990.00万 |
2000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2889.22万 |
903.42万 |
18.86万 |
4524.57万 |
1643.65万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303.29万
| 297.09万
| 25.00万
| 1263.94万
| 512.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5262.51万 |
1200.51万 |
43.86万 |
9778.52万 |
4156.35万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2262.51万
| 1799.49万
| 1956.14万
| 6.41亿
| 443.65万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.00元 |
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5.00元 |
1.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.74亿
| -2.00亿
| -1.37亿
| 5.61亿
| -3419.60万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.57亿
| 9.57亿
| 9.57亿
| 3.95亿
| 1.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.83亿
| 7.57亿
| 8.20亿
| 9.57亿
| 1.02亿
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