| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
154.09亿 |
100.29亿 |
53.46亿 |
238.83亿 |
132.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3138.02万 |
6413.91万 |
79.55万 |
5847.92万 |
3645.17万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25.89亿 |
17.06亿 |
6.81亿 |
36.04亿 |
21.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 180.29亿
| 117.99亿
| 60.28亿
| 275.45亿
| 154.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86.45亿
| 57.90亿
| 35.77亿
| 139.12亿
| 69.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.63亿
| 10.85亿
| 5.79亿
| 25.67亿
| 14.80亿
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| 支付的各项税费 |
14.07亿 |
9.55亿 |
4.22亿 |
19.10亿 |
12.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.38亿
| 9.84亿
| 4.18亿
| 31.45亿
| 10.46亿
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| 经营活动现金流出小计 |
133.52亿 |
88.14亿 |
49.96亿 |
215.35亿 |
107.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46.77亿
| 29.85亿
| 10.32亿
| 60.10亿
| 47.14亿
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| 收回投资收到的现金 |
50.37亿 |
40.97亿 |
10.62亿 |
34.18亿 |
30.11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.57亿 |
3.98亿 |
9877.69万 |
6.68亿 |
5.22亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
337.86万 |
336.86万 |
39.13万 |
1287.08万 |
1272.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-3255.61万 |
-3255.61万 |
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7421.94万 |
7421.94万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 130.76万
| 90.73万
| 24.02万
| 208.48万
| 194.90万
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| 投资活动现金流入小计 |
56.66亿 |
44.67亿 |
11.61亿 |
41.75亿 |
36.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.10亿
| 29.75亿
| 17.53亿
| 71.45亿
| 46.01亿
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| 投资支付的现金 |
49.88亿 |
32.81亿 |
5.01亿 |
62.26亿 |
57.81亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
92.98亿 |
62.57亿 |
22.53亿 |
133.71亿 |
103.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.32亿
| -17.90亿
| -10.92亿
| -91.95亿
| -67.59亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3819.95万 |
3645.88万 |
517.70万 |
55.39亿 |
20.27亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
705.28万 |
531.21万 |
517.70万 |
3347.45万 |
581.80万 |
| 取得借款收到的现金 |
231.97亿 |
178.21亿 |
90.71亿 |
305.77亿 |
183.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3000.00万
|
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| 2.34亿
| 2.34亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
232.65亿 |
178.57亿 |
90.76亿 |
363.49亿 |
206.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
198.12亿 |
148.08亿 |
68.95亿 |
240.01亿 |
146.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
43.76亿 |
30.23亿 |
7.17亿 |
50.45亿 |
42.71亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.99亿 |
1.04亿 |
8666.65万 |
9772.96万 |
1.12亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.55亿
| 6.44亿
| 3356.44万
| 49.69亿
| 2.11亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
248.43亿 |
184.74亿 |
76.45亿 |
340.15亿 |
191.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.78亿
| -6.16亿
| 14.31亿
| 23.34亿
| 14.97亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-12.32万 |
5.34万 |
5.23万 |
-252.87万 |
-254.22万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.34亿
| 5.79亿
| 13.71亿
| -8.54亿
| -5.52亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41.98亿
| 41.98亿
| 41.98亿
| 50.51亿
| 47.67亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36.64亿
| 47.77亿
| 55.68亿
| 41.98亿
| 42.15亿
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