山东高速资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 38.91亿 50.03亿 58.04亿 44.38亿 43.70亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8.68亿 8.18亿 8.67亿 8.87亿 6.00亿
衍生金融资产
应收款项 44.60亿 44.87亿 41.00亿 40.52亿 27.56亿
应收票据 4.08亿 6.54亿 8.06亿 9.72亿 3.51亿
应收账款 40.53亿 38.33亿 32.93亿 30.80亿 24.05亿
应收款项融资 3084.21万 21.82万 1902.77万 2545.61万 3924.43万
预付款项 5.28亿 3.62亿 4.12亿 3.77亿 5.80亿
其他应收款 42.29亿 41.45亿 38.67亿 38.02亿 54.59亿
其中：应收利息
应收股利 4294.90万 1.45亿 3439.86万 3439.86万 3439.86万
买入返售金融资产
存货 9.68亿 11.08亿 9.68亿 9.27亿 3.38亿
合同资产 44.02亿 36.62亿 34.35亿 35.60亿 17.73亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 17.50亿 17.39亿 16.82亿 19.46亿 8.82亿
其他流动资产 43.81亿 40.35亿 41.71亿 43.00亿 27.38亿
流动资产合计 255.09亿 253.58亿 253.25亿 243.13亿 195.35亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 46.91亿 40.39亿 40.26亿 38.60亿 33.76亿
其他债权投资
长期应收款 6.99亿 6.99亿 9.26亿 9.24亿 14.40亿
长期股权投资 155.29亿 154.75亿 154.72亿 155.21亿 160.69亿
其他权益工具投资 4.81亿 4.22亿 4.26亿 4.26亿 4.34亿
其他非流动金融资产 10.81亿 10.81亿 12.80亿 10.81亿 9.58亿
投资性房地产 19.72亿 16.20亿 16.35亿 16.51亿 6.73亿
固定资产 121.11亿 128.39亿 111.49亿 113.79亿 103.63亿
在建工程 9.23亿 8.91亿 27.44亿 26.54亿 20.66亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2.18亿 2.21亿 2.36亿 2.13亿 8361.62万
无形资产 773.11亿 765.72亿 743.05亿 743.10亿 715.53亿
开发支出 141.95万 242.31万 225.86万
商誉 5.69亿 5.69亿 5.70亿 5.70亿 5.83亿
长期待摊费用 7419.04万 7484.42万 8206.91万 8930.79万 4617.39万
递延所得税资产 10.93亿 10.93亿 10.77亿 10.81亿 9.32亿
其他非流动资产 141.67亿 137.70亿 141.56亿 136.45亿 134.86亿
非流动资产合计 1309.20亿 1293.66亿 1280.86亿 1274.07亿 1220.61亿
资产合计 1564.28亿 1547.24亿 1534.11亿 1517.20亿 1415.96亿
流动负债
短期借款 26.69亿 20.68亿 27.01亿 23.43亿 11.40亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7.31亿 7.51亿 11.03亿 11.05亿 6.44亿
应付账款 148.35亿 138.66亿 122.60亿 136.59亿 92.58亿
预收款项 2.01亿 1.76亿 9650.12万 9660.08万 1.05亿
合同负债 3.55亿 2.76亿 2.50亿 2.74亿 1.75亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.72亿 1.67亿 2.01亿 2.17亿 1.71亿
应交税费 6.60亿 5.48亿 4.56亿 4.31亿 4.98亿
其他应付款 56.60亿 61.32亿 54.68亿 50.48亿 53.38亿
其中：应付利息
应付股利 3.24亿 10.14亿 2.73亿 2.59亿 2.12亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 47.42亿 49.21亿 46.05亿 46.88亿 43.03亿
其他流动负债 33.77亿 37.67亿 51.42亿 42.38亿 47.64亿
流动负债合计 334.01亿 326.73亿 322.81亿 320.99亿 263.97亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 540.97亿 551.99亿 547.86亿 540.27亿 523.14亿
应付债券 70.00亿 60.00亿 35.00亿 35.00亿 25.00亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 1.57亿 1.43亿 1.60亿 1.53亿 7809.39万
长期应付款 21.03亿 20.65亿 20.62亿 20.54亿 23.03亿
长期应付职工薪酬 1.90亿 1.89亿 1.97亿 1.94亿 1.66亿
预计负债 1.20亿 1.02亿 1.27亿 1.27亿 1.30亿
递延收益 23.67亿 23.89亿 24.02亿 24.06亿 24.80亿
递延所得税负债 21.39亿 21.64亿 21.58亿 21.56亿 20.48亿
其他非流动负债 6300.00万 6300.00万
非流动负债合计 681.74亿 682.50亿 654.53亿 646.80亿 620.20亿
负债合计 1015.75亿 1009.23亿 977.34亿 967.78亿 884.17亿
所有者权益
实收资本（或股本） 48.52亿 48.40亿 48.40亿 48.40亿 48.40亿
其他权益工具 125.00亿 125.00亿 127.00亿 127.00亿 119.00亿
其中：优先股
永续债 125.00亿 125.00亿 127.00亿 127.00亿 119.00亿
资本公积 5.51亿 5.30亿 5.31亿 5.31亿 7.53亿
减：库存股
其他综合收益 1.41亿 1.23亿 8429.91万 1846.57万 2625.77万
专项储备 1.08亿 1.11亿 1.11亿 1.12亿 1.21亿
盈余公积 26.42亿 26.42亿 26.66亿 26.66亿 37.73亿
一般风险准备
未分配利润 208.83亿 201.45亿 214.60亿 208.36亿 198.83亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 291.77亿 283.92亿 296.93亿 290.05亿 293.96亿
少数股东权益 131.76亿 129.09亿 132.83亿 132.37亿 118.84亿
所有者权益（或股东权益）合计 548.54亿 538.01亿 556.77亿 549.42亿 531.79亿
负债和所有者权益合计 1564.28亿 1547.24亿 1534.11亿 1517.20亿 1415.96亿