| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
123.84亿 |
76.80亿 |
28.90亿 |
158.71亿 |
120.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.13亿 |
8322.33万 |
2750.06万 |
2.00亿 |
1.39亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15.65亿 |
14.19亿 |
2.15亿 |
11.23亿 |
27.98亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 140.62亿
| 91.82亿
| 31.33亿
| 171.94亿
| 149.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65.56亿
| 42.40亿
| 19.00亿
| 105.03亿
| 86.50亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.18亿
| 10.08亿
| 4.23亿
| 14.82亿
| 11.86亿
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| 支付的各项税费 |
10.78亿 |
7.56亿 |
3.06亿 |
10.02亿 |
8.55亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.16亿
| 10.16亿
| 6.81亿
| 14.56亿
| 9.70亿
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| 经营活动现金流出小计 |
102.69亿 |
70.20亿 |
33.09亿 |
144.43亿 |
116.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.93亿
| 21.62亿
| -1.77亿
| 27.51亿
| 33.19亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.65亿 |
6.14亿 |
5.12亿 |
8.12亿 |
4.36亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.36亿 |
2.58亿 |
1.43亿 |
5.30亿 |
2.67亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.28亿 |
3.30亿 |
26.30万 |
9260.81万 |
285.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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7319.03万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27.37亿
| 22.29亿
| 5.03亿
| 2546.44万
| 1843.17万
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| 投资活动现金流入小计 |
38.65亿 |
34.30亿 |
11.58亿 |
14.60亿 |
7.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.62亿
| 1.58亿
| 8015.33万
| 2.28亿
| 4.46亿
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| 投资支付的现金 |
3641.98万 |
3089.89万 |
3386.04万 |
4.33亿 |
3.82亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 79.90亿
| 51.44亿
| 26.67亿
| 27.38亿
| 1.08亿
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| 投资活动现金流出小计 |
82.89亿 |
53.33亿 |
27.81亿 |
33.98亿 |
9.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44.23亿
| -19.03亿
| -16.23亿
| -19.38亿
| -1.38亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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30.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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30.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
181.32亿 |
142.84亿 |
97.16亿 |
258.51亿 |
135.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.69亿
| 7.69亿
|
| 980.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
280.51亿 |
200.53亿 |
123.66亿 |
258.61亿 |
200.35亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
240.49亿 |
156.96亿 |
45.92亿 |
237.09亿 |
164.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.63亿 |
11.34亿 |
1.72亿 |
15.62亿 |
12.97亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1361.50万 |
170.00万 |
50.00万 |
2820.62万 |
2117.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3508.66万
| 2113.74万
| 1019.04万
| 2.15亿
| 3568.63万
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| 筹资活动现金流出小计 |
253.46亿 |
168.51亿 |
47.75亿 |
254.87亿 |
177.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.04亿
| 32.02亿
| 75.92亿
| 3.74亿
| 22.70亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2012.71万 |
1.10亿 |
4307.94万 |
8833.52万 |
1.32亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20.94亿
| 35.71亿
| 58.35亿
| 12.76亿
| 55.82亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77.49亿
| 77.49亿
| 77.49亿
| 64.73亿
| 64.73亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98.43亿
| 113.19亿
| 135.84亿
| 77.49亿
| 120.55亿
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