| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
654.47亿 |
427.65亿 |
191.27亿 |
826.08亿 |
607.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4094.77万 |
3477.67万 |
131.96万 |
4075.36万 |
3370.58万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.69亿 |
1.18亿 |
3846.11万 |
2.36亿 |
6.53亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 656.57亿
| 429.18亿
| 191.66亿
| 828.85亿
| 614.21亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 643.37亿
| 433.69亿
| 204.43亿
| 799.61亿
| 599.96亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.00亿
| 7.27亿
| 3.44亿
| 11.92亿
| 7.02亿
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| 支付的各项税费 |
6.73亿 |
4.17亿 |
2.39亿 |
6.86亿 |
4.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.36亿
| 3.09亿
| 1.06亿
| 4.63亿
| 2.94亿
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| 经营活动现金流出小计 |
663.46亿 |
448.22亿 |
211.31亿 |
823.02亿 |
614.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.89亿
| -19.04亿
| -19.65亿
| 5.82亿
| -3434.37万
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| 收回投资收到的现金 |
19.90亿 |
8.90亿 |
8.90亿 |
34.05亿 |
22.58亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
138.32万 |
47.76万 |
47.76万 |
256.16万 |
180.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4553.95万 |
4547.31万 |
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236.32万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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69.51万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20.37亿 |
9.36亿 |
8.90亿 |
34.11亿 |
22.60亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.46亿
| 8.73亿
| 5.28亿
| 23.12亿
| 18.08亿
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| 投资支付的现金 |
19.90亿 |
8.90亿 |
8.90亿 |
34.05亿 |
22.58亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
31.36亿 |
17.63亿 |
14.18亿 |
57.17亿 |
40.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.99亿
| -8.27亿
| -5.27亿
| -23.07亿
| -18.06亿
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| 吸收投资收到的现金 |
255.78万 |
255.78万 |
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16.32亿 |
14.85亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
255.78万 |
255.78万 |
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1.47亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
80.05亿 |
45.57亿 |
20.04亿 |
70.86亿 |
60.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.38亿
| 4.90亿
| 9900.00万
| 21.50亿
| 19.83亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
89.46亿 |
50.49亿 |
21.03亿 |
108.68亿 |
95.64亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
52.16亿 |
24.97亿 |
10.72亿 |
63.53亿 |
53.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.33亿 |
4.34亿 |
8182.98万 |
5.62亿 |
5.08亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.41亿
| 2.78亿
| 2.55亿
| 6.96亿
| 3.17亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
61.90亿 |
32.09亿 |
14.09亿 |
76.11亿 |
61.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.56亿
| 18.40亿
| 6.94亿
| 32.56亿
| 34.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-824.64万 |
-420.76万 |
56.10万 |
-791.48万 |
4.98万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9.60亿
| -8.95亿
| -17.98亿
| 15.24亿
| 15.81亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32.82亿
| 32.82亿
| 32.82亿
| 17.58亿
| 17.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42.42亿
| 23.87亿
| 14.84亿
| 32.82亿
| 33.39亿
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