| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1452.49亿 |
5833.08亿 |
4627.03亿 |
1449.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1.33亿 |
5.49亿 |
9.61亿 |
3.48亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15.71亿 |
30.00亿 |
79.36亿 |
23.77亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1469.53亿
| 5868.57亿
| 4716.00亿
| 1476.60亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1477.26亿
| 5622.18亿
| 4498.78亿
| 1447.14亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.31亿
| 55.81亿
| 41.46亿
| 16.90亿
|
| 支付的各项税费 |
22.97亿 |
61.68亿 |
58.41亿 |
27.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.67亿
| 19.59亿
| 35.05亿
| 24.67亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
1530.22亿 |
5759.25亿 |
4633.71亿 |
1516.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60.69亿
| 109.31亿
| 82.29亿
| -40.04亿
|
| 收回投资收到的现金 |
57.79亿 |
204.48亿 |
87.54亿 |
29.34亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.93亿 |
6.14亿 |
4.57亿 |
1.21亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.73万 |
4620.89万 |
2868.17万 |
967.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
486.07万 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
59.72亿 |
211.13亿 |
92.40亿 |
30.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.89亿
| 68.11亿
| 34.68亿
| 12.28亿
|
| 投资支付的现金 |
80.46亿 |
223.96亿 |
220.60亿 |
43.68亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
1.34亿 |
1.37亿 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
87.35亿 |
293.42亿 |
256.65亿 |
55.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.63亿
| -82.28亿
| -164.25亿
| -25.31亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
1020.00万 |
4.68亿 |
4.23亿 |
2.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1020.00万 |
4.68亿 |
4.23亿 |
2.00亿 |
| 取得借款收到的现金 |
158.80亿 |
950.71亿 |
752.93亿 |
196.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.52亿
| 156.20亿
| 124.07亿
| 28.59亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
176.42亿 |
1111.59亿 |
881.23亿 |
226.76亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
116.03亿 |
852.43亿 |
365.72亿 |
129.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.34亿 |
37.97亿 |
29.94亿 |
3.21亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
2.29亿 |
2.15亿 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.47亿
| 201.87亿
| 313.89亿
| 22.62亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
145.84亿 |
1092.27亿 |
709.55亿 |
155.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30.58亿
| 19.33亿
| 171.67亿
| 71.67亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4636.18万 |
1.21亿 |
2.40亿 |
-2.71亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57.27亿
| 47.57亿
| 92.11亿
| 3.60亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194.85亿
| 147.28亿
| 147.28亿
| 147.28亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137.58亿
| 194.85亿
| 239.39亿
| 150.88亿
|
