| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4588.12亿 |
3068.58亿 |
1452.49亿 |
5833.08亿 |
4627.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.94亿 |
2.14亿 |
1.33亿 |
5.49亿 |
9.61亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58.55亿 |
54.51亿 |
15.71亿 |
30.00亿 |
79.36亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4653.61亿
| 3125.22亿
| 1469.53亿
| 5868.57亿
| 4716.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4493.60亿
| 3064.30亿
| 1477.26亿
| 5622.18亿
| 4498.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.62亿
| 32.19亿
| 17.31亿
| 55.81亿
| 41.46亿
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| 支付的各项税费 |
59.91亿 |
39.84亿 |
22.97亿 |
61.68亿 |
58.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51.52亿
| 36.89亿
| 12.67亿
| 19.59亿
| 35.05亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4648.65亿 |
3173.22亿 |
1530.22亿 |
5759.25亿 |
4633.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.95亿
| -48.00亿
| -60.69亿
| 109.31亿
| 82.29亿
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| 收回投资收到的现金 |
132.00亿 |
68.86亿 |
57.79亿 |
204.48亿 |
87.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.48亿 |
7669.50万 |
1.93亿 |
6.14亿 |
4.57亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3007.16万 |
471.77万 |
17.73万 |
4620.89万 |
2868.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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486.07万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
134.78亿 |
69.68亿 |
59.72亿 |
211.13亿 |
92.40亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.89亿
| 27.02亿
| 6.89亿
| 68.11亿
| 34.68亿
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| 投资支付的现金 |
235.15亿 |
174.15亿 |
80.46亿 |
223.96亿 |
220.60亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.34亿 |
1.37亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
272.04亿 |
201.17亿 |
87.35亿 |
293.42亿 |
256.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137.26亿
| -131.49亿
| -27.63亿
| -82.28亿
| -164.25亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.05亿 |
2.92亿 |
1020.00万 |
4.68亿 |
4.23亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.05亿 |
2.92亿 |
1020.00万 |
4.68亿 |
4.23亿 |
| 取得借款收到的现金 |
944.94亿 |
908.14亿 |
158.80亿 |
950.71亿 |
752.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83.55亿
| 71.82亿
| 17.52亿
| 156.20亿
| 124.07亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1031.54亿 |
982.88亿 |
176.42亿 |
1111.59亿 |
881.23亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
638.41亿 |
564.20亿 |
116.03亿 |
852.43亿 |
365.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
32.97亿 |
14.05亿 |
3.34亿 |
37.97亿 |
29.94亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.16亿 |
8702.69万 |
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2.29亿 |
2.15亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.51亿
| 196.30亿
| 26.47亿
| 201.87亿
| 313.89亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
916.89亿 |
774.55亿 |
145.84亿 |
1092.27亿 |
709.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114.65亿
| 208.33亿
| 30.58亿
| 19.33亿
| 171.67亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.51亿 |
3264.66万 |
4636.18万 |
1.21亿 |
2.40亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16.15亿
| 29.17亿
| -57.27亿
| 47.57亿
| 92.11亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194.85亿
| 194.85亿
| 194.85亿
| 147.28亿
| 147.28亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178.70亿
| 224.02亿
| 137.58亿
| 194.85亿
| 239.39亿
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