| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.29亿 |
12.61亿 |
5.68亿 |
28.60亿 |
18.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4095.53万 |
2422.20万 |
1140.97万 |
4468.37万 |
4279.81万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.59亿 |
1.31亿 |
8488.52万 |
1.91亿 |
1.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.29亿
| 14.17亿
| 6.64亿
| 30.96亿
| 20.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.04亿
| 9.30亿
| 5.60亿
| 19.53亿
| 13.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.48亿
| 3.14亿
| 1.79亿
| 5.59亿
| 4.53亿
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| 支付的各项税费 |
7387.58万 |
4894.53万 |
2105.47万 |
1.11亿 |
9059.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.71亿
| 9725.81万
| 5160.59万
| 2.48亿
| 1.51亿
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| 经营活动现金流出小计 |
21.96亿 |
13.91亿 |
8.12亿 |
28.71亿 |
20.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3331.65万
| 2575.64万
| -1.48亿
| 2.25亿
| -1662.63万
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| 收回投资收到的现金 |
62.26万 |
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1.31亿 |
3.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1833.95万 |
1526.97万 |
125.66万 |
1.42亿 |
2229.60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
71.04万 |
62.05万 |
46.45万 |
74.52万 |
30.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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388.02万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1967.26万 |
1589.02万 |
172.11万 |
2.74亿 |
2651.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7339.02万
| 5005.16万
| 4416.11万
| 7342.34万
| 4641.50万
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| 投资支付的现金 |
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1.52亿 |
2300.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7339.02万 |
5005.16万 |
4416.11万 |
2.25亿 |
6941.50万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5371.76万
| -3416.14万
| -4243.99万
| 4881.66万
| -4290.00万
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| 吸收投资收到的现金 |
120.00万 |
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40.00万 |
40.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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40.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.58亿 |
4.33亿 |
1.91亿 |
10.69亿 |
8.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.59亿 |
4.33亿 |
1.91亿 |
10.70亿 |
8.77亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.31亿 |
4.03亿 |
1.80亿 |
10.15亿 |
7.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7641.30万 |
5697.45万 |
1445.38万 |
9056.83万 |
6210.47万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6383.96万
| 6383.96万
| 1849.73万
| 463.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.71亿 |
5.24亿 |
2.13亿 |
11.10亿 |
8.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.12亿
| -9121.48万
| -2169.91万
| -4014.16万
| 6599.62万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
52.12万 |
80.34万 |
17.37万 |
180.70万 |
-18.84万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.32亿
| -9881.65万
| -2.12亿
| 2.36亿
| 628.15万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.86亿
| 16.86亿
| 16.85亿
| 14.50亿
| 14.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.54亿
| 15.87亿
| 14.74亿
| 16.86亿
| 14.56亿
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