| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35.55亿 |
23.44亿 |
10.28亿 |
55.86亿 |
38.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9663.93万 |
5315.83万 |
1598.25万 |
9751.50万 |
8505.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.00亿 |
5249.86万 |
5922.72万 |
1.19亿 |
1.33亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.52亿
| 24.49亿
| 11.03亿
| 58.03亿
| 41.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.91亿
| 18.18亿
| 8.63亿
| 39.80亿
| 27.00亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.10亿
| 2.58亿
| 1.44亿
| 4.78亿
| 3.69亿
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| 支付的各项税费 |
8989.73万 |
6747.10万 |
4847.32万 |
1.71亿 |
1.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.34亿
| 5584.19万
| 4209.85万
| 8684.45万
| 9965.73万
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| 经营活动现金流出小计 |
33.26亿 |
22.00亿 |
10.98亿 |
47.16亿 |
33.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.26亿
| 2.50亿
| 523.34万
| 10.87亿
| 7.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.02亿 |
4.28亿 |
2.94亿 |
17.39亿 |
9.68亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2647.96万 |
1141.43万 |
1750.25万 |
2904.42万 |
5021.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
445.16万 |
392.90万 |
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417.82万 |
8.35万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 73.09万
| 8.13万
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| 投资活动现金流入小计 |
6.33亿 |
4.43亿 |
3.12亿 |
17.72亿 |
10.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5128.65万
| 2356.12万
| 3283.86万
| 1.17亿
| 1.42亿
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| 投资支付的现金 |
7.12亿 |
6.03亿 |
2.30亿 |
19.32亿 |
14.22亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.81亿
| 5.93亿
| 312.24万
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| 投资活动现金流出小计 |
14.44亿 |
12.20亿 |
2.66亿 |
20.50亿 |
15.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.11亿
| -7.76亿
| 4636.63万
| -2.77亿
| -5.46亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2090.51万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.25亿 |
7.75亿 |
5.00亿 |
17.26亿 |
14.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.25亿 |
7.75亿 |
5.00亿 |
17.46亿 |
14.99亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.03亿 |
6.01亿 |
1.50亿 |
24.61亿 |
15.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6140.68万 |
1440.07万 |
646.70万 |
1.52亿 |
1.47亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.71亿
| 305.04万
| 35.45万
| 417.85万
| 260.90万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.36亿 |
6.18亿 |
1.57亿 |
26.17亿 |
17.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.11亿
| 1.57亿
| 3.43亿
| -8.71亿
| -2.34亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-211.31万 |
936.27万 |
78.97万 |
1567.37万 |
886.41万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.97亿
| -3.61亿
| 3.96亿
| -4548.09万
| 773.35万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.82亿
| 12.82亿
| 12.82亿
| 13.28亿
| 13.28亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.85亿
| 9.22亿
| 16.78亿
| 12.82亿
| 13.36亿
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