| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.70亿 |
7.58亿 |
3.81亿 |
17.01亿 |
11.90亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1520.13万 |
1257.74万 |
824.67万 |
1302.59万 |
1024.26万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2832.92万 |
1952.08万 |
881.23万 |
4911.21万 |
4402.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.13亿
| 7.90亿
| 3.98亿
| 17.64亿
| 12.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.13亿
| 4.38亿
| 2.08亿
| 10.01亿
| 7.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.64亿
| 1.79亿
| 1.03亿
| 3.49亿
| 2.52亿
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| 支付的各项税费 |
1.10亿 |
7637.10万 |
2676.35万 |
1.49亿 |
1.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4784.65万
| 2674.52万
| 966.56万
| 6128.92万
| 3154.54万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.35亿 |
7.21亿 |
3.48亿 |
15.60亿 |
11.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7802.95万
| 6909.46万
| 4994.93万
| 2.04亿
| 1.03亿
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| 收回投资收到的现金 |
460.05万 |
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4385.67万 |
4385.67万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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172.68万 |
98.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
664.05万 |
1.61万 |
1.11万 |
3449.13万 |
3611.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5053.48万
| 5053.48万
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| 4000.00万
| 2079.55万
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| 投资活动现金流入小计 |
6177.59万 |
5055.09万 |
1.11万 |
1.20亿 |
1.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9762.22万
| 5158.02万
| 1857.43万
| 8224.33万
| 5495.76万
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| 投资支付的现金 |
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4090.67万 |
6190.67万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5000.00万
| 5000.00万
| 5000.00万
| 7000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.48亿 |
1.02亿 |
6857.43万 |
1.93亿 |
1.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8584.64万
| -5102.93万
| -6856.32万
| -7307.53万
| -1511.31万
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| 吸收投资收到的现金 |
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5.83亿 |
1488.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1488.00万 |
1488.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
3920.00万 |
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1.16亿 |
9964.38万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 371.74万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3920.00万 |
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371.74万 |
6.99亿 |
1.15亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1810.00万 |
800.00万 |
800.00万 |
2.47亿 |
7824.38万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
950.85万 |
508.81万 |
84.08万 |
3129.20万 |
2933.01万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
12.50万 |
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29.25万 |
29.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.72万
| 72.25万
| 15.40万
| 1.07亿
| 22.40万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2849.57万 |
1381.06万 |
899.48万 |
3.86亿 |
1.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1070.43万
| -1381.06万
| -527.74万
| 3.13亿
| 672.59万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.24万 |
169.84万 |
36.46万 |
65.61万 |
253.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 292.98万
| 595.32万
| -2352.67万
| 4.45亿
| 9671.56万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.83亿
| 8.83亿
| 8.83亿
| 4.38亿
| 4.38亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.86亿
| 8.89亿
| 8.59亿
| 8.83亿
| 5.35亿
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