| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.66亿 |
8102.14万 |
4552.41万 |
3.38亿 |
2.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
80.79万 |
12.77万 |
9.07万 |
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89.62万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1240.46万 |
913.75万 |
635.87万 |
1154.99万 |
1187.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.80亿
| 9028.65万
| 5197.35万
| 3.49亿
| 2.51亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.31亿
| 1.06亿
| 7736.76万
| 2.23亿
| 1.17亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2036.22万
| 1378.05万
| 853.26万
| 2633.28万
| 2010.56万
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| 支付的各项税费 |
214.55万 |
123.71万 |
59.46万 |
133.57万 |
206.80万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4130.89万
| 3125.52万
| 2054.96万
| 4351.16万
| 3139.77万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.95亿 |
1.52亿 |
1.07亿 |
2.94亿 |
1.70亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1483.46万
| -6159.87万
| -5507.10万
| 5500.30万
| 8062.70万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1560.00万 |
1560.00万 |
1560.00万 |
2015.00万 |
2015.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.97万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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365.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1561.96万 |
1560.00万 |
1560.00万 |
2380.00万 |
2015.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 444.26万
| 38.66万
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| 33.69万
| 30.44万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
444.26万 |
38.66万 |
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33.69万 |
30.44万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1117.70万
| 1521.34万
| 1560.00万
| 2346.31万
| 1984.56万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6571.56万 |
5851.56万 |
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6651.56万 |
6651.56万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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800.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
6571.56万 |
5851.56万 |
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6651.56万 |
6651.56万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6571.56万
| -5851.56万
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| -6651.56万
| -6651.56万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6937.32万
| -1.05亿
| -3947.10万
| 1195.04万
| 3395.70万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.74亿
| 4.74亿
| 4.74亿
| 4.62亿
| 4.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.05亿
| 3.70亿
| 4.35亿
| 4.74亿
| 4.96亿
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