中航电子现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 136.93亿 103.08亿 45.81亿 233.12亿 141.03亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3063.26万 2140.53万 176.69万 9654.06万 1.03亿
收到的其他与经营活动有关的现金 6.86亿 4.55亿 1.37亿 16.23亿 7.26亿
经营活动现金流入小计 144.10亿 107.85亿 47.20亿 250.31亿 149.32亿
购买商品、接受劳务支付的现金 106.74亿 70.82亿 33.62亿 151.70亿 110.80亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50.75亿 33.24亿 18.11亿 74.48亿 48.75亿
支付的各项税费 11.19亿 7.89亿 4.59亿 14.74亿 11.49亿
支付其他与经营活动有关的现金 11.93亿 7.51亿 3.58亿 19.57亿 14.74亿
经营活动现金流出小计 180.61亿 119.46亿 59.90亿 260.49亿 185.77亿
经营活动产生的现金流量净额 -36.51亿 -11.61亿 -12.70亿 -10.17亿 -36.45亿
收回投资收到的现金 1911.13万 1864.00万 1811.67万
取得投资收益收到的现金 3873.53万 6831.44万 2741.11万 757.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 648.02万 512.11万 66.81万 1819.21万 1738.91万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14.47亿 9.92亿 4696.43万 7.49亿 24.84亿
投资活动现金流入小计 15.11亿 10.84亿 6574.91万 7.94亿 25.09亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.62亿 7.74亿 3.60亿 14.35亿 11.93亿
投资支付的现金 6073.20万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12.19亿 8.90亿 277.96万 5.80亿 6.99亿
投资活动现金流出小计 22.82亿 16.63亿 3.63亿 20.76亿 18.92亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.71亿 -5.79亿 -2.97亿 -12.82亿 6.17亿
吸收投资收到的现金 54.89亿 55.04亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.21亿
取得借款收到的现金 56.47亿 40.17亿 19.28亿 83.24亿 70.10亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.16亿 9729.09万 414.01万 12.05亿 2.73亿
筹资活动现金流入小计 57.63亿 41.14亿 19.32亿 150.18亿 127.87亿
偿还债务所支付的现金 32.04亿 22.36亿 6.81亿 85.37亿 50.30亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.07亿 7.44亿 6014.20万 8.93亿 7.93亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1594.06万 160.89万 3603.98万 1497.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 7579.99万 6876.98万 1387.16万 9.17亿 5.84亿
筹资活动现金流出小计 40.86亿 30.48亿 7.55亿 103.47亿 64.07亿
筹资活动产生的现金流量净额 16.77亿 10.66亿 11.77亿 46.71亿 63.80亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 529.82万 -93.52万 -261.70万 363.00万 184.25万
五、现金及现金等价物净增加额 -27.40亿 -6.75亿 -3.93亿 23.76亿 33.54亿
加:期初现金及现金等价物余额 116.48亿 119.73亿 121.05亿 95.97亿 88.96亿
六、期末现金及现金等价物余额 89.08亿 112.98亿 117.12亿 119.73亿 122.49亿