项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
136.93亿 |
103.08亿 |
45.81亿 |
233.12亿 |
141.03亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3063.26万 |
2140.53万 |
176.69万 |
9654.06万 |
1.03亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.86亿 |
4.55亿 |
1.37亿 |
16.23亿 |
7.26亿 |
经营活动现金流入小计 | 144.10亿
| 107.85亿
| 47.20亿
| 250.31亿
| 149.32亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.74亿
| 70.82亿
| 33.62亿
| 151.70亿
| 110.80亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 50.75亿
| 33.24亿
| 18.11亿
| 74.48亿
| 48.75亿
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支付的各项税费 |
11.19亿 |
7.89亿 |
4.59亿 |
14.74亿 |
11.49亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.93亿
| 7.51亿
| 3.58亿
| 19.57亿
| 14.74亿
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经营活动现金流出小计 |
180.61亿 |
119.46亿 |
59.90亿 |
260.49亿 |
185.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36.51亿
| -11.61亿
| -12.70亿
| -10.17亿
| -36.45亿
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收回投资收到的现金 |
1911.13万 |
1864.00万 |
1811.67万 |
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取得投资收益收到的现金 |
3873.53万 |
6831.44万 |
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2741.11万 |
757.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
648.02万 |
512.11万 |
66.81万 |
1819.21万 |
1738.91万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 14.47亿
| 9.92亿
| 4696.43万
| 7.49亿
| 24.84亿
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投资活动现金流入小计 |
15.11亿 |
10.84亿 |
6574.91万 |
7.94亿 |
25.09亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.62亿
| 7.74亿
| 3.60亿
| 14.35亿
| 11.93亿
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投资支付的现金 |
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6073.20万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 12.19亿
| 8.90亿
| 277.96万
| 5.80亿
| 6.99亿
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投资活动现金流出小计 |
22.82亿 |
16.63亿 |
3.63亿 |
20.76亿 |
18.92亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.71亿
| -5.79亿
| -2.97亿
| -12.82亿
| 6.17亿
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吸收投资收到的现金 |
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54.89亿 |
55.04亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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5.21亿 |
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取得借款收到的现金 |
56.47亿 |
40.17亿 |
19.28亿 |
83.24亿 |
70.10亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.16亿
| 9729.09万
| 414.01万
| 12.05亿
| 2.73亿
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筹资活动现金流入小计 |
57.63亿 |
41.14亿 |
19.32亿 |
150.18亿 |
127.87亿 |
偿还债务所支付的现金 |
32.04亿 |
22.36亿 |
6.81亿 |
85.37亿 |
50.30亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.07亿 |
7.44亿 |
6014.20万 |
8.93亿 |
7.93亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1594.06万 |
160.89万 |
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3603.98万 |
1497.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7579.99万
| 6876.98万
| 1387.16万
| 9.17亿
| 5.84亿
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筹资活动现金流出小计 |
40.86亿 |
30.48亿 |
7.55亿 |
103.47亿 |
64.07亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16.77亿
| 10.66亿
| 11.77亿
| 46.71亿
| 63.80亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
529.82万 |
-93.52万 |
-261.70万 |
363.00万 |
184.25万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27.40亿
| -6.75亿
| -3.93亿
| 23.76亿
| 33.54亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 116.48亿
| 119.73亿
| 121.05亿
| 95.97亿
| 88.96亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 89.08亿
| 112.98亿
| 117.12亿
| 119.73亿
| 122.49亿
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