| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
130.63亿 |
72.64亿 |
37.30亿 |
328.79亿 |
249.93亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.24亿 |
2.08亿 |
5370.01万 |
8.43亿 |
2.97亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74.32亿 |
58.65亿 |
45.57亿 |
151.80亿 |
105.49亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 208.19亿
| 133.37亿
| 83.41亿
| 489.02亿
| 358.40亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91.93亿
| 60.40亿
| 37.25亿
| 232.07亿
| 159.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.70亿
| 4.51亿
| 2.32亿
| 10.89亿
| 7.33亿
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| 支付的各项税费 |
28.95亿 |
25.25亿 |
16.99亿 |
37.99亿 |
27.69亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105.32亿
| 88.07亿
| 55.36亿
| 151.39亿
| 102.16亿
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| 经营活动现金流出小计 |
232.91亿 |
178.22亿 |
111.91亿 |
432.35亿 |
296.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24.72亿
| -44.86亿
| -28.50亿
| 56.67亿
| 61.44亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.75亿 |
1.23亿 |
1.22亿 |
5.63亿 |
543.58万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1425.89万 |
905.10万 |
762.71万 |
2.04亿 |
1.00亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.70万 |
6.56万 |
2.49万 |
5244.92万 |
23.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4.52亿 |
2.12亿 |
2.12亿 |
4.13亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8.42亿 |
3.44亿 |
3.42亿 |
12.33亿 |
1.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34亿
| 1.07亿
| 5980.55万
| 2.98亿
| 1.45亿
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| 投资支付的现金 |
5.59亿 |
5.59亿 |
4000.00万 |
2.49亿 |
5.32亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
7.86亿 |
7.86亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5962.12万
| 5962.12万
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| 投资活动现金流出小计 |
15.39亿 |
15.12亿 |
9980.55万 |
5.47亿 |
6.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.97亿
| -11.68亿
| 2.42亿
| 6.85亿
| -5.71亿
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| 吸收投资收到的现金 |
40.64亿 |
40.64亿 |
11.19亿 |
37.60亿 |
37.60亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
40.64亿 |
40.64亿 |
11.19亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
240.26亿 |
200.90亿 |
141.90亿 |
171.18亿 |
301.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.02亿
| 7618.11万
| 4868.86万
| 6607.20万
| 4076.50万
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| 筹资活动现金流入小计 |
281.92亿 |
242.31亿 |
153.58亿 |
394.53亿 |
339.88亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
293.59亿 |
232.71亿 |
140.90亿 |
353.63亿 |
281.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
37.96亿 |
27.75亿 |
15.49亿 |
59.04亿 |
50.35亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6671.56万 |
4946.60万 |
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2.55亿 |
1.14亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.50亿
| 2833.65万
| 3064.88万
| 32.61亿
| 31.57亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
333.05亿 |
260.74亿 |
156.69亿 |
445.28亿 |
363.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51.13亿
| -18.43亿
| -3.11亿
| -50.76亿
| -23.18亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-27.87万 |
39.84万 |
2.04万 |
82.51万 |
185.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82.82亿
| -74.96亿
| -29.19亿
| 12.78亿
| 32.57亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 214.64亿
| 214.64亿
| 214.64亿
| 201.87亿
| 201.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131.82亿
| 139.69亿
| 185.45亿
| 214.64亿
| 234.43亿
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