首开股份资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 137.01亿 144.19亿 190.58亿 229.49亿 237.78亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 9.48亿 9.36亿 8.79亿 9.19亿 11.42亿
应收票据 150.00万 150.00万 527.88万
应收账款 9.47亿 9.35亿 8.79亿 9.14亿 11.42亿
应收款项融资
预付款项 4.75亿 4.25亿 4.11亿 5.55亿 4.38亿
其他应收款 484.15亿 485.75亿 460.02亿 494.47亿 515.68亿
其中：应收利息
应收股利 2.18亿 2.18亿 2.18亿 2.18亿 4.48亿
买入返售金融资产
存货 1177.50亿 1215.11亿 1251.00亿 1260.41亿 1357.06亿
合同资产 1831.10万 1831.10万 645.80万 645.80万 1.56亿
持有待售资产 1.09亿
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51.01亿 49.98亿 51.80亿 50.28亿 60.35亿
流动资产合计 1864.09亿 1908.83亿 1966.37亿 2050.55亿 2188.24亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 5.51亿 18.42亿 18.59亿 18.59亿 5.37亿
长期股权投资 307.22亿 312.41亿 319.19亿 285.93亿 288.75亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 26.23亿 26.28亿 26.42亿 27.84亿 32.55亿
投资性房地产 87.86亿 88.47亿 89.14亿 88.40亿 86.49亿
固定资产 24.90亿 25.21亿 25.50亿 25.79亿 20.39亿
在建工程 5442.77万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4.47亿 4.69亿 4.88亿 5.11亿 5.25亿
无形资产 1357.66万 1378.01万 1417.38万 1464.15万 1541.47万
开发支出
商誉 1862.07万 1862.07万 1862.07万 1862.07万 1862.07万
长期待摊费用 3.26亿 3.51亿 3.57亿 3.84亿 3.09亿
递延所得税资产 24.29亿 23.81亿 24.10亿 24.05亿 27.17亿
其他非流动资产 2.33亿 2.12亿 1.97亿 1.85亿 1.71亿
非流动资产合计 486.39亿 505.25亿 513.68亿 481.72亿 471.64亿
资产合计 2350.47亿 2414.08亿 2480.05亿 2532.27亿 2659.88亿
流动负债
短期借款 1000.00万 1000.00万 1000.00万 1000.86万 3210.00万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1841.47万 1714.11万 848.32万
应付账款 85.51亿 90.13亿 88.52亿 108.95亿 92.38亿
预收款项 6809.90万 6448.38万 6216.02万 6921.93万 8350.19万
合同负债 275.08亿 279.73亿 300.08亿 301.43亿 378.51亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3402.24万 3003.24万 2899.57万 4587.13万 3640.73万
应交税费 6.51亿 5.19亿 6.48亿 11.79亿 10.08亿
其他应付款 186.00亿 179.16亿 199.25亿 216.50亿 208.33亿
其中：应付利息
应付股利 254.40万 254.40万 254.40万 254.40万 2643.13万
应付手续费及佣金
持有待售负债 728.94万
一年内到期的非流动负债 139.58亿 120.81亿 142.56亿 150.79亿 136.15亿
其他流动负债 60.75亿 60.35亿 64.67亿 72.70亿 93.93亿
流动负债合计 754.56亿 736.60亿 802.75亿 863.48亿 920.98亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 360.53亿 386.57亿 410.17亿 470.16亿 489.76亿
应付债券 619.16亿 633.41亿 623.34亿 556.99亿 581.42亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 4.42亿 4.52亿 4.42亿 4.37亿 4.90亿
长期应付款 48.19亿 47.79亿 36.67亿 36.61亿 24.72亿
长期应付职工薪酬 3.31万 3.31万 3.31万 3.31万 7.59万
预计负债
递延收益 6818.40万 6829.66万 6840.93万 6852.20万 6919.24万
递延所得税负债 1.75亿 1.79亿 1.43亿 1.43亿 3.52亿
其他非流动负债
非流动负债合计 1034.72亿 1074.77亿 1076.71亿 1070.24亿 1105.02亿
负债合计 1789.28亿 1811.36亿 1879.46亿 1933.72亿 2026.00亿
所有者权益
实收资本（或股本） 25.80亿 25.80亿 25.80亿 25.80亿 25.80亿
其他权益工具 37.60亿 37.60亿 37.60亿 37.60亿 37.60亿
其中：优先股
永续债 37.60亿 37.60亿 37.60亿 37.60亿 37.60亿
资本公积 78.12亿 78.12亿 76.74亿 76.48亿 75.98亿
减：库存股
其他综合收益 11.24万 78.13万 40.68万 38.72万 247.98万
专项储备
盈余公积 19.35亿 19.35亿 19.35亿 19.35亿 19.35亿
一般风险准备
未分配利润 13.57亿 37.47亿 49.43亿 58.05亿 91.44亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 136.83亿 160.74亿 171.31亿 179.67亿 212.58亿
少数股东权益 386.76亿 404.38亿 391.68亿 381.28亿 383.69亿
所有者权益（或股东权益）合计 561.19亿 602.71亿 600.59亿 598.55亿 633.88亿
负债和所有者权益合计 2350.47亿 2414.08亿 2480.05亿 2532.27亿 2659.88亿