| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.59亿 |
2.00亿 |
1.23亿 |
5.22亿 |
3.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5593.56万 |
5317.28万 |
3526.46万 |
1.12亿 |
8542.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.15亿
| 2.53亿
| 1.59亿
| 6.34亿
| 4.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.06亿
| 6939.58万
| 6127.36万
| 2.05亿
| 1.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3216.19万
| 2285.10万
| 1059.65万
| 4704.42万
| 3643.95万
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| 支付的各项税费 |
9218.46万 |
7885.19万 |
4769.44万 |
1.89亿 |
1.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.14亿
| 9212.43万
| 6179.05万
| 1.77亿
| 1.24亿
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| 经营活动现金流出小计 |
3.45亿 |
2.63亿 |
1.81亿 |
6.18亿 |
4.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3014.10万
| -994.67万
| -2273.64万
| 1595.65万
| -2123.63万
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| 收回投资收到的现金 |
4.79亿 |
4.59亿 |
1.50亿 |
5.63亿 |
2.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
437.04万 |
323.87万 |
87.53万 |
554.15万 |
538.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.57万 |
8.57万 |
8.57万 |
23.94万 |
22.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.84亿 |
4.63亿 |
1.51亿 |
5.69亿 |
2.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4865.79万
| 4390.46万
| 1039.94万
| 1.82亿
| 1.37亿
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| 投资支付的现金 |
1.70亿 |
1.30亿 |
10000.00万 |
2.03亿 |
1.20亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.19亿 |
1.74亿 |
1.10亿 |
3.85亿 |
2.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.65亿
| 2.89亿
| 4055.77万
| 1.83亿
| 2982.89万
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| 吸收投资收到的现金 |
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21.14万 |
21.14万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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21.14万 |
21.14万 |
| 取得借款收到的现金 |
500.00万 |
500.00万 |
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1.12亿 |
4100.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6120.92万
| 5822.87万
| 3803.97万
| 2.67亿
| 2.23亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
6620.92万 |
6322.87万 |
3803.97万 |
3.80亿 |
2.64亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.06亿 |
1.06亿 |
6559.53万 |
1.14亿 |
1.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8423.59万 |
383.74万 |
235.44万 |
1.57亿 |
1.55亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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501.94万 |
501.94万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.97亿
| 1.36亿
| 9181.04万
| 3.12亿
| 1.80亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.88亿 |
2.46亿 |
1.60亿 |
5.83亿 |
4.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.21亿
| -1.83亿
| -1.22亿
| -2.04亿
| -1.75亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8648.47万
| 9581.55万
| -1.04亿
| -431.90万
| -1.66亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.14亿
| 2.14亿
| 2.14亿
| 2.19亿
| 2.19亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.28亿
| 3.10亿
| 1.11亿
| 2.14亿
| 5244.01万
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