| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
315.02亿 |
213.44亿 |
95.48亿 |
673.77亿 |
509.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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4.89亿 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
4107.16万 |
3339.24万 |
2343.92万 |
9421.79万 |
7048.17万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.24亿 |
1.55亿 |
3738.95万 |
5.67亿 |
3.65亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
237.81亿 |
206.25亿 |
48.75亿 |
533.76亿 |
538.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 556.05亿
| 422.03亿
| 145.15亿
| 1219.04亿
| 1055.68亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167.88亿
| 118.07亿
| 69.31亿
| 450.82亿
| 363.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46.70亿
| 33.39亿
| 19.24亿
| 73.66亿
| 58.78亿
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| 支付的各项税费 |
33.72亿 |
28.12亿 |
15.39亿 |
91.62亿 |
86.40亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229.72亿
| 196.54亿
| 50.40亿
| 581.01亿
| 554.33亿
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| 经营活动现金流出小计 |
478.02亿 |
376.13亿 |
154.33亿 |
1197.11亿 |
1063.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78.03亿
| 45.90亿
| -9.19亿
| 21.93亿
| -7.45亿
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| 收回投资收到的现金 |
13.76亿 |
4.71亿 |
720.01万 |
30.35亿 |
24.67亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
16.57亿 |
15.76亿 |
2.29亿 |
6.13亿 |
3.77亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
216.38万 |
187.78万 |
51.86万 |
2.90亿 |
2.89亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2500.89万 |
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1.55亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.71亿
| 445.54万
| 445.23万
| 33.59亿
| 28.59亿
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| 投资活动现金流入小计 |
32.31亿 |
20.54亿 |
2.42亿 |
74.52亿 |
59.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.42亿
| 1.30亿
| 6275.77万
| 5.94亿
| 5.71亿
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| 投资支付的现金 |
6280.92万 |
4515.25万 |
1508.50万 |
19.84亿 |
27.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2388.72万 |
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12.13亿 |
11.07亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.39亿
| 1.39亿
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| 3.44亿
| 2682.18万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.68亿 |
3.14亿 |
7784.27万 |
41.36亿 |
44.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28.62亿
| 17.40亿
| 1.64亿
| 33.16亿
| 15.84亿
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| 吸收投资收到的现金 |
137.81万 |
124.81万 |
64.67万 |
40.29亿 |
18.50亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
137.81万 |
124.81万 |
64.67万 |
40.29亿 |
18.50亿 |
| 取得借款收到的现金 |
102.82亿 |
89.47亿 |
72.30亿 |
333.47亿 |
301.68亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3916.63万
| 3685.66万
| 5697.08万
| 2.01亿
| 1.51亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
103.22亿 |
89.85亿 |
72.87亿 |
375.77亿 |
321.69亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
245.10亿 |
191.60亿 |
103.32亿 |
586.84亿 |
456.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
33.95亿 |
25.20亿 |
13.11亿 |
73.44亿 |
59.16亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.08亿 |
7972.84万 |
6672.24万 |
11.53亿 |
9.06亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.27亿
| 4.05亿
| 1.45亿
| 27.64亿
| 28.09亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
285.31亿 |
220.86亿 |
117.87亿 |
687.92亿 |
543.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182.09亿
| -131.01亿
| -45.00亿
| -312.15亿
| -221.62亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2377.75万 |
-409.48万 |
-293.71万 |
1804.10万 |
4327.22万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75.68亿
| -67.74亿
| -52.58亿
| -256.88亿
| -212.80亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 286.61亿
| 286.61亿
| 286.61亿
| 543.50亿
| 543.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210.93亿
| 218.87亿
| 234.03亿
| 286.61亿
| 330.69亿
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