| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.50亿 |
10.12亿 |
6.93亿 |
123.88亿 |
87.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.49万 |
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0.41万 |
6419.85万 |
212.96万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.37亿 |
8399.84万 |
2.49亿 |
4.13亿 |
4.25亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.87亿
| 10.96亿
| 9.42亿
| 128.66亿
| 92.21亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.18亿
| 12.21亿
| 6.39亿
| 129.82亿
| 95.34亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6651.99万
| 4563.69万
| 2437.38万
| 7979.53万
| 5650.89万
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| 支付的各项税费 |
9391.27万 |
7760.57万 |
3762.15万 |
1.39亿 |
8445.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.47亿
| 8463.25万
| 2.48亿
| 1.50亿
| 1.34亿
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| 经营活动现金流出小计 |
23.25亿 |
14.29亿 |
9.48亿 |
133.52亿 |
98.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.38亿
| -3.33亿
| -657.30万
| -4.86亿
| -5.88亿
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| 收回投资收到的现金 |
5526.86万 |
3276.41万 |
1677.66万 |
1.16亿 |
7767.38万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
335.49万 |
195.78万 |
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644.55万 |
789.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.78万 |
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0.73万 |
0.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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-930.19万 |
69.81万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2040.88万
| -58.50万
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| 投资活动现金流入小计 |
5863.13万 |
3472.19万 |
1677.66万 |
1.34亿 |
8569.25万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3387.27万
| 1126.90万
| 590.93万
| 8495.33万
| 5623.44万
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| 投资支付的现金 |
4831.33万 |
1447.59万 |
2259.50万 |
2.28亿 |
2.18亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 75.00万
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| 55.00万
| 1042.76万
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| 投资活动现金流出小计 |
8293.59万 |
2574.49万 |
2905.43万 |
3.23亿 |
2.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2430.46万
| 897.70万
| -1227.77万
| -1.89亿
| -1.89亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2140.09万 |
1730.09万 |
500.00万 |
650.00万 |
350.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2030.09万 |
1730.09万 |
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650.00万 |
350.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
5.97亿 |
3.90亿 |
1.59亿 |
6.52亿 |
5.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.50亿
| 3.44亿
| 2.40亿
|
| 4000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.69亿 |
7.52亿 |
4.04亿 |
6.59亿 |
6.37亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.18亿 |
6.18亿 |
4.19亿 |
1.29亿 |
3.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1048.29万 |
1120.98万 |
357.59万 |
2818.30万 |
1880.56万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.69万
| 527.32万
| 2.20亿
| 433.79万
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.29亿 |
6.34亿 |
6.43亿 |
1.62亿 |
3.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6074.21万
| 1.17亿
| -2.39亿
| 4.97亿
| 2.44亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5.07万 |
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-0.47万 |
30.35万 |
58.16万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.23亿
| -2.07亿
| -2.58亿
| -1.78亿
| -5.33亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.72亿
| 4.72亿
| 4.72亿
| 6.50亿
| 6.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.48亿
| 2.65亿
| 2.14亿
| 4.72亿
| 1.17亿
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