| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
163.52亿 |
122.08亿 |
65.09亿 |
236.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1132.23万 |
782.95万 |
439.32万 |
1.42亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.02亿 |
3.37亿 |
5.95亿 |
7.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 165.66亿
| 125.52亿
| 71.09亿
| 244.67亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104.95亿
| 66.01亿
| 33.53亿
| 116.99亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.96亿
| 13.58亿
| 8.53亿
| 24.67亿
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| 支付的各项税费 |
11.97亿 |
10.51亿 |
6.17亿 |
22.14亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29.50亿
| 15.46亿
| 9.05亿
| 28.56亿
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| 经营活动现金流出小计 |
165.39亿 |
105.56亿 |
57.28亿 |
192.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2689.00万
| 19.97亿
| 13.81亿
| 52.30亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.00万 |
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3000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
73.43万 |
67.31万 |
2.29万 |
101.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3.03亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.65亿
| 1.65亿
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| 65.91万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.66亿 |
1.66亿 |
2.29万 |
3.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.39亿
| 2.69亿
| 1.11亿
| 6.30亿
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| 投资支付的现金 |
5100.00万 |
5100.00万 |
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4.62亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
8800.00万 |
8800.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11.80亿
| 12.30亿
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| 1883.75万
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| 投资活动现金流出小计 |
17.58亿 |
16.38亿 |
1.11亿 |
11.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.92亿
| -14.72亿
| -1.11亿
| -7.77亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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12.50万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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12.50万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.10亿
| 7.40亿
| 1.30亿
| 7.02亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.10亿 |
7.40亿 |
1.30亿 |
7.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
37.94亿 |
26.90亿 |
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18.96亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.89亿
| 13.19亿
| 3.61亿
| 20.05亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
55.83亿 |
40.09亿 |
3.61亿 |
39.00亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.73亿
| -32.69亿
| -2.31亿
| -31.98亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1074.98万 |
-218.92万 |
-1498.28万 |
-598.25万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60.28亿
| -27.46亿
| 10.24亿
| 12.50亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117.27亿
| 117.27亿
| 117.27亿
| 104.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57.00亿
| 89.81亿
| 127.51亿
| 117.27亿
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