| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.56亿 |
10.64亿 |
6.44亿 |
25.26亿 |
15.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1215.74万 |
804.21万 |
243.24万 |
4199.54万 |
3926.04万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2362.65万 |
1717.61万 |
873.63万 |
4494.21万 |
2711.00万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.91亿
| 10.90亿
| 6.55亿
| 26.13亿
| 16.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.01亿
| 7.94亿
| 5.22亿
| 14.01亿
| 11.70亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.96亿
| 2.19亿
| 1.28亿
| 4.03亿
| 3.18亿
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| 支付的各项税费 |
9957.67万 |
5773.53万 |
3178.90万 |
9109.35万 |
6185.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.82亿
| 1.26亿
| 8073.88万
| 2.96亿
| 1.44亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.79亿 |
11.96亿 |
7.63亿 |
21.91亿 |
16.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.88亿
| -1.06亿
| -1.07亿
| 4.22亿
| -4052.00万
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| 收回投资收到的现金 |
736.41万 |
736.41万 |
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2.22亿 |
2.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.76万 |
5.76万 |
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3423.23万 |
1872.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.55亿 |
4483.01万 |
4416.99万 |
2697.35万 |
55.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 210.11万
| 210.11万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.64亿 |
5435.29万 |
4416.99万 |
2.83亿 |
2.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7227.54万
| 6186.13万
| 4381.52万
| 4.13亿
| 3.57亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 210.11万
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| 投资活动现金流出小计 |
7227.54万 |
6186.13万 |
4381.52万 |
4.15亿 |
3.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.92亿
| -750.85万
| 35.46万
| -1.32亿
| -9411.57万
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| 吸收投资收到的现金 |
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144.00万 |
144.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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144.00万 |
144.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
4.81亿 |
3.21亿 |
3241.65万 |
10.13亿 |
7.90亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.37亿
| 1.89亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.18亿 |
5.10亿 |
3241.65万 |
10.14亿 |
7.91亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.75亿 |
4.29亿 |
2500.00万 |
4.68亿 |
2.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7333.87万 |
1975.83万 |
1063.09万 |
1.01亿 |
8658.84万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.08亿
| 1.30亿
| 4041.65万
| 3.45亿
| 1.36亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.56亿 |
5.80亿 |
7604.74万 |
9.15亿 |
4.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.39亿
| -6993.15万
| -4363.10万
| 9992.05万
| 3.54亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.14万 |
0.20万 |
103.00元 |
0.42万 |
0.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.34亿
| -1.84亿
| -1.51亿
| 3.90亿
| 2.19亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.97亿
| 11.97亿
| 14.55亿
| 8.07亿
| 8.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.63亿
| 10.13亿
| 13.04亿
| 11.97亿
| 10.26亿
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