| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
105.14亿 |
527.94亿 |
299.55亿 |
82.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.10亿 |
5.13亿 |
3.36亿 |
1.29亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.28亿 |
9.25亿 |
6.92亿 |
2.30亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 109.53亿
| 542.33亿
| 309.83亿
| 85.89亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86.07亿
| 308.11亿
| 212.32亿
| 78.59亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.28亿
| 48.12亿
| 27.82亿
| 10.65亿
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| 支付的各项税费 |
10.52亿 |
35.03亿 |
22.71亿 |
8.60亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.66亿
| 36.62亿
| 26.60亿
| 8.34亿
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| 经营活动现金流出小计 |
118.53亿 |
427.89亿 |
289.45亿 |
106.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.00亿
| 114.44亿
| 20.38亿
| -20.28亿
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| 收回投资收到的现金 |
15.88亿 |
50.87亿 |
50.87亿 |
17.47亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1269.27万 |
3608.15万 |
3608.15万 |
1456.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
23.44万 |
199.29万 |
181.69万 |
16.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 141.11万
| 466.09万
| 466.09万
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| 投资活动现金流入小计 |
16.02亿 |
51.30亿 |
51.30亿 |
17.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.47亿
| 19.51亿
| 12.51亿
| 2.17亿
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| 投资支付的现金 |
18.87亿 |
89.28亿 |
49.28亿 |
16.75亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1059.76万
| 858.23万
| 522.09万
| 40.46万
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| 投资活动现金流出小计 |
22.44亿 |
108.88亿 |
61.84亿 |
18.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.43亿
| -57.58亿
| -10.55亿
| -1.31亿
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| 吸收投资收到的现金 |
581.49万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
581.49万 |
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| 取得借款收到的现金 |
8864.39万 |
4.36亿 |
2.13亿 |
3841.33万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 326.75万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9772.63万 |
4.36亿 |
2.13亿 |
3841.33万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4954.39万 |
12.24亿 |
10.43亿 |
500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7386.91万 |
27.49亿 |
27.43亿 |
7760.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7100.00万 |
1.00亿 |
9951.49万 |
7500.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.10亿
| 1.96亿
| 2146.82万
| 1531.73万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.33亿 |
41.69亿 |
38.07亿 |
9791.73万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.36亿
| -37.33亿
| -35.94亿
| -5950.40万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
314.20万 |
2949.09万 |
4712.91万 |
-1961.68万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18.75亿
| 19.83亿
| -25.64亿
| -22.38亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166.14亿
| 146.31亿
| 146.31亿
| 146.31亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147.39亿
| 166.14亿
| 120.67亿
| 123.93亿
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