| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
109.23亿 |
69.48亿 |
37.99亿 |
118.46亿 |
78.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3333.16万 |
2090.56万 |
1214.76万 |
4149.17万 |
3248.41万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.77亿 |
1.27亿 |
1.04亿 |
2.98亿 |
2.47亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 111.33亿
| 70.96亿
| 39.15亿
| 121.85亿
| 80.86亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90.89亿
| 58.40亿
| 30.36亿
| 86.53亿
| 64.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.54亿
| 3.35亿
| 2.08亿
| 5.54亿
| 4.65亿
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| 支付的各项税费 |
7.90亿 |
5.62亿 |
3.46亿 |
6.08亿 |
4.75亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.48亿
| 2.44亿
| 1.44亿
| 5.25亿
| 3.13亿
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| 经营活动现金流出小计 |
106.80亿 |
69.82亿 |
37.35亿 |
103.40亿 |
77.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.53亿
| 1.14亿
| 1.80亿
| 18.45亿
| 3.72亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.66亿 |
1.57亿 |
673.68万 |
1.26亿 |
9125.78万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.48亿 |
450.78万 |
101.28万 |
1.48亿 |
1.44亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
14.26万 |
10.93万 |
9.38万 |
2.00亿 |
2.11亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1248.28万 |
1248.28万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25.81亿
| 684.29万
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| 8.00亿
| 5.22亿
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| 投资活动现金流入小计 |
28.95亿 |
1.68亿 |
784.34万 |
12.87亿 |
9.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.62亿
| 13.88亿
| 11.00亿
| 26.28亿
| 22.18亿
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| 投资支付的现金 |
1.05亿 |
1.04亿 |
7745.91万 |
2.11万 |
2.11万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21.46万
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| 3480.62万
| 3345.74万
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| 投资活动现金流出小计 |
20.67亿 |
14.92亿 |
11.78亿 |
26.62亿 |
22.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8.28亿
| -13.24亿
| -11.70亿
| -13.75亿
| -12.70亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.36亿 |
13.11亿 |
3.61亿 |
75.94亿 |
22.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
44.34亿 |
33.10亿 |
13.60亿 |
75.94亿 |
62.67亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
57.35亿 |
34.23亿 |
19.23亿 |
64.95亿 |
50.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.09亿 |
6.17亿 |
1.03亿 |
5.95亿 |
5.65亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1782.71万
| 835.03万
| 532.85万
| 4300.01万
| 2222.17万
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| 筹资活动现金流出小计 |
68.62亿 |
40.48亿 |
20.31亿 |
71.33亿 |
56.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.28亿
| -7.39亿
| -6.71亿
| 4.60亿
| 5.85亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-102.42万 |
130.56万 |
76.42万 |
-157.22万 |
228.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.48亿
| -19.47亿
| -16.60亿
| 9.29亿
| -3.11亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29.10亿
| 29.10亿
| 29.10亿
| 19.81亿
| 19.81亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.62亿
| 9.63亿
| 12.50亿
| 29.10亿
| 16.70亿
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