| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45.04亿 |
31.55亿 |
14.59亿 |
61.24亿 |
45.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
53.66万 |
48.28万 |
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1640.62万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6538.08万 |
5212.84万 |
2644.58万 |
1.41亿 |
8365.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 45.70亿
| 32.08亿
| 14.85亿
| 62.65亿
| 46.55亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.13亿
| 28.85亿
| 16.01亿
| 56.58亿
| 41.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.67亿
| 2.62亿
| 1.44亿
| 5.12亿
| 3.79亿
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| 支付的各项税费 |
4099.31万 |
2464.22万 |
2017.42万 |
1.39亿 |
1.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.07亿
| 1.11亿
| 8976.69万
| 2.18亿
| 2.34亿
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| 经营活动现金流出小计 |
48.28亿 |
32.83亿 |
18.55亿 |
65.28亿 |
48.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.58亿
| -7521.53万
| -3.69亿
| -2.63亿
| -2.27亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
630.00万 |
630.00万 |
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2590.00万 |
2590.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
57.47万 |
57.47万 |
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454.81万 |
448.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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65.53万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.20亿
| 8128.39万
| 6240.59万
| 10.40亿
| 9.14亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2.26亿 |
8815.86万 |
6240.59万 |
10.71亿 |
9.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.99亿
| 2.83亿
| 1.41亿
| 7.20亿
| 4.75亿
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| 投资支付的现金 |
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6613.25万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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6162.94万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6400.00万
| 2013.36万
| 2013.36万
| 9.10亿
| 10.38亿
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| 投资活动现金流出小计 |
4.63亿 |
3.03亿 |
1.61亿 |
16.91亿 |
15.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.37亿
| -2.15亿
| -9904.16万
| -6.21亿
| -6.35亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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555.85万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
23.68亿 |
15.38亿 |
10.66亿 |
23.47亿 |
22.81亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.26亿
| 9.04亿
| 2.84亿
| 7.17亿
| 8.96亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
33.94亿 |
24.41亿 |
13.50亿 |
30.70亿 |
31.77亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18.37亿 |
12.58亿 |
6.18亿 |
12.76亿 |
10.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8423.42万 |
6948.02万 |
4148.29万 |
5.47亿 |
5.18亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2565.32万 |
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3365.91万 |
1820.34万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.78亿
| 7.03亿
| 2.60亿
| 7.07亿
| 3.92亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
26.99亿 |
20.30亿 |
9.20亿 |
25.30亿 |
19.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.95亿
| 4.11亿
| 4.31亿
| 5.39亿
| 12.00亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1531.82万 |
-961.76万 |
-394.14万 |
-120.44万 |
138.05万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.85亿
| 1.11亿
| -4174.19万
| -3.45亿
| 3.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.31亿
| 5.31亿
| 5.31亿
| 8.76亿
| 8.76亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.16亿
| 6.41亿
| 4.89亿
| 5.31亿
| 12.15亿
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