| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
92.93亿 |
57.95亿 |
36.83亿 |
103.97亿 |
73.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.21万 |
4.21万 |
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966.64万 |
181.65万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.12亿 |
7666.83万 |
4875.31万 |
1.65亿 |
1.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 94.05亿
| 58.72亿
| 37.31亿
| 105.72亿
| 74.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.44亿
| 42.79亿
| 26.46亿
| 60.49亿
| 34.72亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.81亿
| 2.65亿
| 1.47亿
| 5.54亿
| 3.65亿
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| 支付的各项税费 |
8.24亿 |
5.16亿 |
1.94亿 |
11.64亿 |
8.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.58亿
| 4.30亿
| 2.13亿
| 5.98亿
| 3.95亿
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| 经营活动现金流出小计 |
81.06亿 |
54.91亿 |
32.00亿 |
83.65亿 |
50.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.99亿
| 3.81亿
| 5.31亿
| 22.07亿
| 23.80亿
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| 收回投资收到的现金 |
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287.90万 |
158.73万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
965.87万 |
59.72万 |
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2411.52万 |
1198.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
149.63万 |
137.02万 |
75.84万 |
124.79万 |
84.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 91.03亿
| 89.01亿
| 6.69亿
| 62.89亿
| 62.57亿
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| 投资活动现金流入小计 |
91.14亿 |
89.03亿 |
6.70亿 |
63.18亿 |
62.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7597.89万
| 4245.74万
| 2743.24万
| 1.42亿
| 9932.78万
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| 投资支付的现金 |
10000.00万 |
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6.20万 |
1.33万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 66.79亿
| 8931.00万
| 4990.00万
| 89.50亿
| 74.83亿
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| 投资活动现金流出小计 |
68.55亿 |
1.32亿 |
7733.24万 |
90.92亿 |
75.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22.59亿
| 87.71亿
| 5.92亿
| -27.74亿
| -13.11亿
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| 吸收投资收到的现金 |
490.00万 |
490.00万 |
490.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
490.00万 |
490.00万 |
490.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.93亿 |
6.80亿 |
3.89亿 |
11.98亿 |
8.54亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.98亿 |
6.85亿 |
3.94亿 |
11.98亿 |
8.54亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.85亿 |
6.37亿 |
2.85亿 |
11.42亿 |
9.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.31亿 |
14.23亿 |
823.57万 |
7.87亿 |
7.76亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
861.33万 |
763.20万 |
|
212.94万 |
212.94万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3243.21万
| 1907.85万
| 1151.89万
| 3898.72万
| 2655.64万
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| 筹资活动现金流出小计 |
23.48亿 |
20.79亿 |
3.04亿 |
19.67亿 |
17.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.50亿
| -13.94亿
| 8943.76万
| -7.69亿
| -9.34亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
585.12万 |
709.27万 |
290.24万 |
242.66万 |
489.66万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21.14亿
| 77.65亿
| 12.16亿
| -13.34亿
| 1.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.77亿
| 10.77亿
| 10.77亿
| 24.12亿
| 24.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31.91亿
| 88.43亿
| 22.93亿
| 10.77亿
| 25.51亿
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