| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
73.45亿 |
46.79亿 |
22.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
181.65万 |
6.49万 |
304.00元 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.27亿 |
8683.05万 |
6352.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 74.74亿
| 47.66亿
| 22.83亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.72亿
| 22.97亿
| 11.17亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.65亿
| 2.48亿
| 1.22亿
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| 支付的各项税费 |
8.63亿 |
5.56亿 |
2.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.95亿
| 2.96亿
| 1.66亿
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| 经营活动现金流出小计 |
50.95亿 |
33.98亿 |
16.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.80亿
| 13.69亿
| 6.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
158.73万 |
158.73万 |
225.19万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1198.39万 |
558.50万 |
124.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
84.29万 |
61.25万 |
3.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 62.57亿
| 58.74亿
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| 投资活动现金流入小计 |
62.71亿 |
58.81亿 |
352.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9932.78万
| 8039.99万
| 3325.38万
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| 投资支付的现金 |
1.33万 |
7.02万 |
1.33万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 74.83亿
| 67.59亿
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| 投资活动现金流出小计 |
75.83亿 |
68.39亿 |
3326.70万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.11亿
| -9.58亿
| -2973.84万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.54亿 |
7.45亿 |
3.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.54亿 |
7.45亿 |
3.12亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.85亿 |
8.09亿 |
3.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.76亿 |
1407.88万 |
756.04万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
212.94万 |
212.94万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2655.64万
| 1980.46万
| 1339.53万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.88亿 |
8.43亿 |
4.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.34亿
| -9762.29万
| -9448.11万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
489.66万 |
436.29万 |
-270.64万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.39亿
| 3.18亿
| 5.07亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.12亿
| 24.12亿
| 24.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25.51亿
| 27.29亿
| 29.19亿
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