| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.87亿 |
13.17亿 |
8.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
47.23万 |
555.58万 |
508.56万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
352.67万 |
1280.53万 |
1912.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.91亿
| 13.35亿
| 8.83亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7389.06万
| 5.15亿
| 2.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9104.22万
| 4.15亿
| 2.84亿
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| 支付的各项税费 |
884.24万 |
4176.33万 |
3287.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4346.58万
| 1.17亿
| 9830.79万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.17亿 |
10.88亿 |
7.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7336.20万
| 2.47亿
| 1.81亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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15.84万 |
2.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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15.84万 |
2.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144.97万
| 2242.30万
| 731.27万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
144.97万 |
2242.30万 |
731.27万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144.97万
| -2226.46万
| -728.68万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.67亿 |
17.73亿 |
16.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.67亿 |
17.73亿 |
16.16亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.32亿 |
16.68亿 |
16.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3496.75万 |
9666.46万 |
7583.97万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7345.82万
| 1.84亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.41亿 |
19.49亿 |
17.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.73亿
| -1.76亿
| -1.41亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
560.16万 |
-2098.17万 |
299.26万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.96亿
| 2801.23万
| 3559.70万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.92亿
| 6.04亿
| 6.04亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.96亿
| 6.32亿
| 6.40亿
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