| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.51亿 |
3.89亿 |
1.78亿 |
8.86亿 |
5.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1183.52万 |
866.71万 |
516.01万 |
1137.03万 |
1266.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.63亿
| 3.98亿
| 1.84亿
| 8.97亿
| 5.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.96亿
| 4.31亿
| 2.26亿
| 6.52亿
| 4.22亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6653.44万
| 4575.16万
| 2795.26万
| 9519.64万
| 6611.70万
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| 支付的各项税费 |
876.48万 |
496.37万 |
335.66万 |
6693.45万 |
3851.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1147.74万
| 816.16万
| 286.73万
| 2996.50万
| 1376.66万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.83亿 |
4.90亿 |
2.60亿 |
8.45亿 |
5.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1987.82万
| -9204.32万
| -7650.97万
| 5237.85万
| 3761.85万
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| 收回投资收到的现金 |
5.75亿 |
2.65亿 |
2.00亿 |
9000.00万 |
9000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1062.10万 |
555.25万 |
308.00万 |
308.68万 |
267.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
336.54万 |
1.33万 |
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5.85万 |
1.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5.89亿 |
2.71亿 |
2.03亿 |
9314.53万 |
9268.65万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.26万
| 18.40万
| 3.87万
| 52.92万
| 80.88万
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| 投资支付的现金 |
2.20亿 |
1.30亿 |
8000.00万 |
2.95亿 |
2.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.20亿 |
1.30亿 |
8003.87万 |
2.96亿 |
2.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.69亿
| 1.40亿
| 1.23亿
| -2.02亿
| -1.08亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
543.06万 |
91.04万 |
91.04万 |
534.21万 |
280.09万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1464.22万 |
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1903.49万 |
1903.49万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2007.28万 |
91.04万 |
91.04万 |
2437.69万 |
2183.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2007.28万
| -91.04万
| -91.04万
| -2437.69万
| -2183.57万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.29亿
| 4742.82万
| 4562.12万
| -1.74亿
| -9233.95万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6144.40万
| 6144.40万
| 6144.40万
| 2.36亿
| 2.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.90亿
| 1.09亿
| 1.07亿
| 6144.40万
| 1.43亿
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