| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40.38亿 |
26.42亿 |
12.87亿 |
68.33亿 |
44.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2643.16万 |
2086.76万 |
1206.74万 |
3208.79万 |
2357.58万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8996.75万 |
6513.71万 |
3640.35万 |
1.19亿 |
9331.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.55亿
| 27.28亿
| 13.35亿
| 69.84亿
| 45.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.36亿
| 18.07亿
| 9.82亿
| 44.84亿
| 32.69亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.83亿
| 8.96亿
| 4.37亿
| 18.39亿
| 14.30亿
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| 支付的各项税费 |
1.36亿 |
9037.73万 |
5217.12万 |
1.77亿 |
1.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.22亿
| 1.45亿
| 7434.34万
| 3.10亿
| 2.38亿
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| 经营活动现金流出小计 |
41.78亿 |
29.39亿 |
15.45亿 |
68.09亿 |
50.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2297.55万
| -2.11亿
| -2.10亿
| 1.75亿
| -5.30亿
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| 收回投资收到的现金 |
17.09亿 |
7.15亿 |
1.36亿 |
11.81亿 |
9.86亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8298.35万 |
3709.42万 |
2692.80万 |
3252.62万 |
3042.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
10.42万 |
11.78万 |
11.52万 |
15.09万 |
10.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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4636.66万 |
4590.30万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17.92亿 |
7.53亿 |
1.63亿 |
12.60亿 |
10.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 767.05万
| 623.57万
| 321.30万
| 2933.21万
| 1419.55万
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| 投资支付的现金 |
13.11亿 |
8.34亿 |
3.23亿 |
16.63亿 |
15.78亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13.19亿 |
8.40亿 |
3.26亿 |
16.92亿 |
15.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.73亿
| -8788.47万
| -1.63亿
| -4.32亿
| -5.29亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1009.86万 |
1009.86万 |
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3436.77万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.23亿 |
6.60亿 |
3.43亿 |
22.61亿 |
20.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 89.61万
| 5000.00万
| 8194.97万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.33亿 |
6.70亿 |
3.44亿 |
23.46亿 |
21.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.20亿 |
6.68亿 |
2.78亿 |
19.53亿 |
14.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.02亿 |
1902.35万 |
754.57万 |
6076.63万 |
4958.82万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
385.00万 |
385.00万 |
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330.00万 |
330.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4783.26万
| 867.31万
| 340.71万
| 2.30亿
| 2.20亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.70亿 |
6.96亿 |
2.89亿 |
22.44亿 |
17.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.36亿
| -2589.73万
| 5483.96万
| 1.02亿
| 3.75亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
198.56万 |
198.83万 |
-51.00元 |
-26.87万 |
-26.58万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8493.46万
| -3.23亿
| -3.19亿
| -1.56亿
| -6.85亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.09亿
| 15.09亿
| 15.09亿
| 16.65亿
| 16.65亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.24亿
| 11.86亿
| 11.91亿
| 15.09亿
| 9.80亿
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