| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27.23亿 |
16.08亿 |
6.27亿 |
35.14亿 |
22.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1062.62万 |
1042.86万 |
1042.86万 |
1182.57万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.40亿 |
8434.34万 |
4298.76万 |
1.71亿 |
1.05亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.74亿
| 17.02亿
| 6.81亿
| 36.97亿
| 23.67亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.66亿
| 7.61亿
| 3.27亿
| 20.37亿
| 13.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.24亿
| 8476.68万
| 4719.32万
| 2.03亿
| 1.25亿
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| 支付的各项税费 |
1.17亿 |
6722.98万 |
721.94万 |
1.91亿 |
1.47亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12亿
| 6281.18万
| 3087.42万
| 1.37亿
| 9949.54万
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| 经营活动现金流出小计 |
16.19亿 |
9.76亿 |
4.13亿 |
25.68亿 |
17.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.55亿
| 7.26亿
| 2.68亿
| 11.29亿
| 6.41亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
533.71万 |
533.71万 |
3.21万 |
319.44万 |
319.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
533.71万 |
533.71万 |
3.21万 |
319.44万 |
319.44万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.01亿
| 1.74亿
| 6767.54万
| 6.04亿
| 3.48亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.01亿 |
1.74亿 |
6767.54万 |
6.04亿 |
3.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.96亿
| -1.69亿
| -6764.33万
| -6.00亿
| -3.45亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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2.80亿 |
2.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.59亿 |
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1.69亿 |
1.68亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1321.49万
| 1076.91万
| 597.84万
| 1800.81万
| 1362.75万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.72亿 |
1076.91万 |
597.84万 |
4.67亿 |
4.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.72亿
| -1076.91万
| -597.84万
| -4.67亿
| -4.62亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.86亿
| 5.47亿
| 1.95亿
| 6131.95万
| -1.65亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22.74亿
| 22.74亿
| 22.74亿
| 22.12亿
| 22.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30.60亿
| 28.20亿
| 24.68亿
| 22.74亿
| 20.47亿
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