| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
96.24亿 |
67.04亿 |
28.15亿 |
149.25亿 |
96.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7136.64万 |
5400.18万 |
3199.67万 |
6840.19万 |
2734.44万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7793.85万 |
4830.13万 |
3041.93万 |
1.65亿 |
5890.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 97.74亿
| 68.06亿
| 28.78亿
| 151.59亿
| 97.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.00亿
| 51.64亿
| 29.32亿
| 106.93亿
| 74.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.93亿
| 11.46亿
| 5.79亿
| 24.54亿
| 16.28亿
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| 支付的各项税费 |
3.08亿 |
2.86亿 |
1.19亿 |
4.70亿 |
3.76亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.83亿
| 3.15亿
| 1.55亿
| 7.46亿
| 5.36亿
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| 经营活动现金流出小计 |
95.84亿 |
69.11亿 |
37.85亿 |
143.63亿 |
100.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.90亿
| -1.05亿
| -9.07亿
| 7.95亿
| -3.03亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.25亿 |
10000.00万 |
10000.00万 |
6.00亿 |
5.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
78.63万 |
38.63万 |
38.63万 |
164.49万 |
141.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
189.63万 |
128.05万 |
119.78万 |
867.49万 |
330.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.27亿 |
1.02亿 |
1.02亿 |
6.10亿 |
5.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.51亿
| 3.46亿
| 7092.74万
| 5.55亿
| 3.24亿
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| 投资支付的现金 |
2.36亿 |
2.22亿 |
1.34亿 |
4.50亿 |
3.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7.87亿 |
5.68亿 |
2.05亿 |
10.05亿 |
6.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.60亿
| -4.66亿
| -1.03亿
| -3.94亿
| -1.70亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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4.81亿 |
4.81亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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3.56亿 |
3.56亿 |
| 取得借款收到的现金 |
12.76亿 |
10.85亿 |
4.80亿 |
10.04亿 |
10.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
12.76亿 |
10.85亿 |
4.80亿 |
14.85亿 |
14.91亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.10亿 |
6.22亿 |
934.17万 |
12.45亿 |
9.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.94亿 |
2795.53万 |
1056.75万 |
1.55亿 |
1.45亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.25亿
| 9755.58万
| 5212.20万
| 1.67亿
| 7562.82万
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.29亿 |
7.47亿 |
7203.11万 |
15.67亿 |
11.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.53亿
| 3.37亿
| 4.08亿
| -8176.84万
| 3.34亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
422.71万 |
-1568.70万 |
-2030.68万 |
2823.87万 |
-1455.19万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.19亿
| -2.50亿
| -6.23亿
| 3.48亿
| -1.53亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22.17亿
| 22.17亿
| 22.17亿
| 18.70亿
| 18.70亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.99亿
| 19.67亿
| 15.94亿
| 22.17亿
| 17.17亿
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