项目 |
2024-03-31
|
2023-12-31
|
2023-09-30
|
流动资产: |
货币资金 |
15.96亿 |
22.22亿 |
17.21亿 |
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
应收款项 |
60.51亿 |
44.72亿 |
55.45亿 |
应收票据 |
3.64亿 |
4.16亿 |
5.07亿 |
应收账款 |
56.87亿 |
40.56亿 |
50.38亿 |
应收款项融资 |
21.29亿 |
22.88亿 |
29.77亿 |
预付款项 |
1.03亿 |
9867.39万 |
8183.84万 |
其他应收款 |
7136.76万 |
7924.18万 |
8246.18万 |
其中:应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
40.00万 |
40.00万 |
40.00万 |
买入返售金融资产 | |
|
|
存货 |
22.86亿 |
25.96亿 |
33.07亿 |
合同资产 |
2.06亿 |
2.17亿 |
1.91亿 |
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 | 711.95万
| 711.95万
| 1280.31万
|
其他流动资产 |
2.03亿 |
2.84亿 |
2.17亿 |
流动资产合计 |
126.52亿 |
122.64亿 |
141.36亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
长期应收款 |
1408.30万 |
1408.30万 |
1038.57万 |
长期股权投资 |
4.02亿 |
4.08亿 |
4.04亿 |
其他权益工具投资 | |
|
|
其他非流动金融资产 | |
|
|
投资性房地产 |
1870.16万 |
2006.76万 |
2022.08万 |
固定资产 |
29.97亿 |
30.75亿 |
30.22亿 |
在建工程 |
4.23亿 |
3.71亿 |
2.69亿 |
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
使用权资产 |
5.02亿 |
5.40亿 |
5.20亿 |
无形资产 |
3.66亿 |
3.80亿 |
3.27亿 |
开发支出 |
1905.71万 |
1715.56万 |
3463.05万 |
商誉 |
260.85万 |
272.55万 |
258.21万 |
长期待摊费用 |
7364.86万 |
7799.01万 |
7674.80万 |
递延所得税资产 |
2.23亿 |
2.27亿 |
2.33亿 |
其他非流动资产 |
9.03亿 |
8.34亿 |
7.43亿 |
非流动资产合计 |
59.45亿 |
59.66亿 |
56.62亿 |
资产合计 |
185.97亿 |
182.30亿 |
197.98亿 |
流动负债 |
短期借款 |
11.84亿 |
7.12亿 |
10.08亿 |
向中央银行借款 | |
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
6.74亿 |
7.91亿 |
13.60亿 |
应付账款 |
54.56亿 |
53.39亿 |
61.98亿 |
预收款项 |
5.18万 |
|
4.96万 |
合同负债 |
9203.17万 |
2.46亿 |
1.37亿 |
卖出回购金融资产款 | |
|
|
吸收存款及同业存放 | |
|
|
应付职工薪酬 |
2.03亿 |
2.51亿 |
4.07亿 |
应交税费 |
6402.04万 |
1.01亿 |
7904.46万 |
其他应付款 |
12.23亿 |
11.64亿 |
11.68亿 |
其中:应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
4677.47万 |
4677.47万 |
4677.47万 |
应付手续费及佣金 | |
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 | 5.23亿
| 5.26亿
| 4.68亿
|
其他流动负债 |
613.21万 |
1703.85万 |
1095.12万 |
流动负债合计 |
94.27亿 |
91.48亿 |
108.37亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
|
|
|
长期借款 |
6.56亿 |
6.66亿 |
7.19亿 |
应付债券 |
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
租赁负债 |
4.01亿 |
4.27亿 |
4.07亿 |
长期应付款 |
2032.59万 |
2032.59万 |
2031.91万 |
长期应付职工薪酬 | 8.34亿 |
8.43亿 |
7.43亿 |
预计负债 |
4.61亿 |
4.46亿 |
4.74亿 |
递延收益 |
7639.47万 |
7805.73万 |
8061.76万 |
递延所得税负债 |
3893.40万 |
3894.66万 |
2353.61万 |
其他非流动负债 |
3543.30万 |
3553.12万 |
4628.10万 |
非流动负债合计 |
25.23亿 |
25.55亿 |
25.13亿 |
负债合计 |
119.49亿 |
117.03亿 |
133.50亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
8.25亿 |
8.25亿 |
8.25亿 |
其他权益工具 |
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
33.11亿 |
33.01亿 |
32.93亿 |
减:库存股 |
1.23亿 |
1.23亿 |
1.23亿 |
其他综合收益 |
-1.90亿 |
-1.76亿 |
-1.44亿 |
专项储备 |
222.33万 |
197.21万 |
204.22万 |
盈余公积 |
2.90亿 |
2.90亿 |
2.41亿 |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
17.96亿 |
16.76亿 |
16.12亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
59.11亿 |
57.95亿 |
57.06亿 |
少数股东权益 |
7.37亿 |
7.32亿 |
7.42亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 66.48亿 |
65.27亿 |
64.48亿 |
负债和所有者权益合计 | 185.97亿 |
182.30亿 |
197.98亿 |