| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
386.13亿 |
234.53亿 |
95.40亿 |
509.77亿 |
396.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
243.78万 |
243.51万 |
24.38万 |
1136.97万 |
532.07万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.04亿 |
3.20亿 |
6824.72万 |
4.30亿 |
2.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 390.19亿
| 237.76亿
| 96.09亿
| 514.18亿
| 398.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 384.19亿
| 241.03亿
| 106.63亿
| 493.84亿
| 379.15亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.24亿
| 3.01亿
| 1.23亿
| 5.36亿
| 3.18亿
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| 支付的各项税费 |
2.59亿 |
2.71亿 |
1.19亿 |
3.46亿 |
3.90亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.51亿
| 2.23亿
| 5945.05万
| 4.10亿
| 2.18亿
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| 经营活动现金流出小计 |
393.54亿 |
248.99亿 |
109.64亿 |
506.75亿 |
388.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.34亿
| -11.23亿
| -13.55亿
| 7.43亿
| 10.15亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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269.39万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
494.47万 |
4.41万 |
4.41万 |
24.88万 |
24.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2124.00万
| 2124.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
494.47万 |
4.41万 |
4.41万 |
2418.27万 |
2148.25万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.49亿
| 6613.02万
| 3417.58万
| 2.02亿
| 1.07亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 281.93万
| 281.93万
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| 99.00万
| 99.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.52亿 |
6894.94万 |
3417.58万 |
2.03亿 |
1.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.47亿
| -6890.53万
| -3413.18万
| -1.79亿
| -8627.58万
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| 吸收投资收到的现金 |
495.36万 |
412.00万 |
229.30万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
495.36万 |
412.00万 |
229.30万 |
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| 取得借款收到的现金 |
41.92亿 |
29.66亿 |
14.49亿 |
25.10亿 |
17.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1678.13万
| 5328.88万
| 4655.61万
| 682.73万
| 7622.46万
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| 筹资活动现金流入小计 |
42.14亿 |
30.23亿 |
14.98亿 |
25.17亿 |
18.12亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25.54亿 |
14.59亿 |
4.08亿 |
43.30亿 |
35.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.89亿 |
6487.08万 |
2659.58万 |
2.33亿 |
2.12亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1730.52万 |
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1669.13万 |
1434.32万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.07亿
| 6.17亿
| 115.25万
| 1574.50万
| 1564.75万
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| 筹资活动现金流出小计 |
36.50亿 |
21.42亿 |
4.36亿 |
45.78亿 |
38.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.64亿
| 8.82亿
| 10.62亿
| -20.61亿
| -20.01亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
188.90万 |
626.40万 |
-179.98万 |
1359.88万 |
2255.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8476.20万
| -3.04亿
| -3.29亿
| -14.84亿
| -10.50亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.65亿
| 15.65亿
| 15.65亿
| 30.49亿
| 30.49亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.50亿
| 12.61亿
| 12.36亿
| 15.65亿
| 19.99亿
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