| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.97亿 |
7.80亿 |
1.90亿 |
16.30亿 |
10.27亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1717.35万 |
1095.63万 |
579.75万 |
2914.01万 |
2047.23万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2678.68万 |
2162.59万 |
2001.93万 |
2968.52万 |
256.00万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.41亿
| 8.13亿
| 2.16亿
| 16.89亿
| 10.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.14亿
| 4.53亿
| 9129.62万
| 5.17亿
| 6.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.89亿
| 1.36亿
| 6482.79万
| 2.37亿
| 1.82亿
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| 支付的各项税费 |
1507.49万 |
1056.71万 |
630.05万 |
2679.69万 |
1858.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7212.24万
| 4768.41万
| 2022.84万
| 4056.98万
| 7608.66万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.91亿 |
6.48亿 |
1.83亿 |
8.21亿 |
9.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.51亿
| 1.65亿
| 3365.75万
| 8.68亿
| 1.25亿
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| 收回投资收到的现金 |
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6184.90万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
911.32万 |
884.26万 |
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342.04万 |
10.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
300.00万 |
300.00万 |
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6828.52万 |
7176.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1211.32万 |
1184.26万 |
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1.34亿 |
7186.79万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.15亿
| 2.79亿
| 1.21亿
| 7.73亿
| 1.34亿
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| 投资支付的现金 |
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3000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.15亿 |
2.79亿 |
1.21亿 |
8.03亿 |
1.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.03亿
| -2.67亿
| -1.21亿
| -6.70亿
| -6209.54万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
27.82亿 |
20.28亿 |
11.91亿 |
27.54亿 |
23.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.19亿
| 5.19亿
| 2.03亿
| 6.09亿
| 722.85万
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| 筹资活动现金流入小计 |
38.01亿 |
25.47亿 |
13.95亿 |
33.63亿 |
23.79亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25.88亿 |
16.31亿 |
8.84亿 |
29.74亿 |
23.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.02亿 |
7055.03万 |
2708.98万 |
1.54亿 |
1.09亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.30亿
| 8.17亿
| 4.26亿
| 4.24亿
| 1317.51万
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| 筹资活动现金流出小计 |
37.21亿 |
25.19亿 |
13.36亿 |
35.52亿 |
24.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8068.86万
| 2794.74万
| 5816.33万
| -1.89亿
| -9512.90万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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110.46万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7166.43万
| -7421.65万
| -2952.94万
| 993.76万
| -3266.47万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.14亿
| 1.14亿
| 1.14亿
| 1.04亿
| 1.04亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4188.28万
| 3933.06万
| 8401.77万
| 1.14亿
| 7094.47万
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