| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.58亿 |
7.58亿 |
3.11亿 |
21.83亿 |
14.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
911.06万 |
729.52万 |
285.57万 |
2360.14万 |
1912.00万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4741.50万 |
3186.22万 |
1343.64万 |
1.06亿 |
8535.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.15亿
| 7.97亿
| 3.27亿
| 23.12亿
| 15.62亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.30亿
| 4.73亿
| 2.35亿
| 14.87亿
| 10.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.07亿
| 1.44亿
| 8170.06万
| 2.93亿
| 2.11亿
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| 支付的各项税费 |
6465.09万 |
4864.99万 |
2603.32万 |
1.30亿 |
1.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.14亿
| 9073.69万
| 5005.61万
| 1.92亿
| 1.67亿
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| 经营活动现金流出小计 |
13.16亿 |
7.57亿 |
3.93亿 |
21.01亿 |
15.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92.97万
| 4047.78万
| -6569.10万
| 2.11亿
| -1894.51万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1112.31万 |
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944.58万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
71.61万 |
0.15万 |
239.00元 |
9.44万 |
9.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1800.00万
| 1800.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
1183.93万 |
0.15万 |
239.00元 |
2754.02万 |
1809.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4689.70万
| 3937.17万
| 2808.71万
| 4141.62万
| 2600.72万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 22.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
4689.70万 |
3937.17万 |
2830.71万 |
4141.62万 |
2600.72万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3505.78万
| -3937.03万
| -2830.69万
| -1387.59万
| -791.48万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.38亿 |
1.05亿 |
8000.00万 |
2.66亿 |
2.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.38亿 |
1.05亿 |
8000.00万 |
2.66亿 |
2.66亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.62亿 |
9200.00万 |
5500.00万 |
3.00亿 |
3.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3132.22万 |
474.65万 |
258.69万 |
5214.72万 |
3632.54万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
753.56万 |
0.44万 |
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681.38万 |
618.90万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.52万
| 44.01万
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| 89.57万
| 45.56万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.94亿 |
9718.66万 |
5758.69万 |
3.53亿 |
3.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5629.65万
| 816.94万
| 2241.31万
| -8704.28万
| -7078.10万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-29.23万 |
26.73万 |
-27.42万 |
135.99万 |
114.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9257.63万
| 954.43万
| -7185.90万
| 1.11亿
| -9649.65万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.89亿
| 6.89亿
| 6.89亿
| 5.78亿
| 5.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.97亿
| 6.99亿
| 6.17亿
| 6.89亿
| 4.82亿
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