| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
86.90亿 |
64.10亿 |
31.83亿 |
112.27亿 |
92.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.20亿 |
1.47亿 |
8106.66万 |
2.68亿 |
2.42亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.47亿 |
6600.10万 |
2420.58万 |
1.81亿 |
5.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 91.57亿
| 66.23亿
| 32.88亿
| 116.77亿
| 100.35亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.32亿
| 30.36亿
| 16.59亿
| 72.74亿
| 49.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.38亿
| 5.39亿
| 3.38亿
| 9.00亿
| 6.88亿
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| 支付的各项税费 |
2.56亿 |
1.94亿 |
8968.56万 |
5.18亿 |
3.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.27亿
| 2.23亿
| 6793.34万
| 5.90亿
| 3.83亿
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| 经营活动现金流出小计 |
60.53亿 |
39.92亿 |
21.55亿 |
92.82亿 |
64.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.04亿
| 26.30亿
| 11.33亿
| 23.95亿
| 36.25亿
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| 收回投资收到的现金 |
19.00亿 |
3.00亿 |
3.00亿 |
5.60亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3421.69万 |
582.78万 |
577.93万 |
593.26万 |
563.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1808.07万 |
35.05万 |
0.59万 |
863.24万 |
138.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 0.79万
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| 投资活动现金流入小计 |
19.52亿 |
3.06亿 |
3.06亿 |
5.75亿 |
703.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.51亿
| 7.04亿
| 4.07亿
| 15.18亿
| 8.10亿
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| 投资支付的现金 |
25.89亿 |
10.69亿 |
6.15万 |
26.02亿 |
26.06亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100.00万
| 100.00万
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| 159.41万
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| 投资活动现金流出小计 |
36.41亿 |
17.74亿 |
4.07亿 |
41.20亿 |
34.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.88亿
| -14.68亿
| -1.01亿
| -35.45亿
| -34.10亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1052.83万 |
1260.55万 |
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1.41亿 |
1.41亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
12.50亿 |
12.50亿 |
11.50亿 |
12.50亿 |
5.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
12.61亿 |
12.63亿 |
11.50亿 |
13.91亿 |
6.91亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.50亿 |
13.50亿 |
8.50亿 |
14.50亿 |
5.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.68亿 |
1372.86万 |
436.53万 |
4.27亿 |
4.16亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 562.50万
| 375.00万
| 254.66万
| 791.57万
| 627.14万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.23亿 |
13.67亿 |
8.57亿 |
18.86亿 |
9.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.63亿
| -1.05亿
| 2.93亿
| -4.95亿
| -2.82亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-311.47万 |
514.97万 |
93.99万 |
1251.81万 |
1889.14万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9.49亿
| 10.63亿
| 13.26亿
| -16.33亿
| -4765.41万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.28亿
| 5.28亿
| 5.28亿
| 21.62亿
| 21.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.78亿
| 15.91亿
| 18.55亿
| 5.28亿
| 21.14亿
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