| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
442.78亿 |
278.11亿 |
117.01亿 |
549.30亿 |
372.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.27亿 |
3.33亿 |
1.47亿 |
4.73亿 |
2.18亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.32亿 |
5.28亿 |
25.87亿 |
12.61亿 |
6.94亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 454.37亿
| 286.72亿
| 144.36亿
| 566.64亿
| 382.04亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 402.92亿
| 253.65亿
| 105.40亿
| 495.49亿
| 335.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.22亿
| 15.67亿
| 8.81亿
| 25.23亿
| 21.52亿
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| 支付的各项税费 |
10.15亿 |
7.36亿 |
3.16亿 |
10.47亿 |
8.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.67亿
| 10.02亿
| 25.25亿
| 16.87亿
| 11.63亿
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| 经营活动现金流出小计 |
449.96亿 |
286.70亿 |
142.63亿 |
548.06亿 |
377.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.41亿
| 267.26万
| 1.73亿
| 18.57亿
| 4.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.30亿 |
1.96亿 |
6614.64万 |
6077.78万 |
2429.89万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5167.22万 |
4808.70万 |
22.98万 |
4485.60万 |
3261.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1670.23万 |
1508.00万 |
3210.36万 |
4695.40万 |
3660.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4234.89万 |
4234.89万 |
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1794.40万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2991.60万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.40亿 |
3.01亿 |
9847.99万 |
1.53亿 |
1.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.86亿
| 11.01亿
| 1.79亿
| 21.06亿
| 19.33亿
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| 投资支付的现金 |
1000.00万 |
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3720.00万 |
3000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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5084.19万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 5.31亿
| 3644.37万
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| 投资活动现金流出小计 |
19.96亿 |
11.01亿 |
7.10亿 |
22.30亿 |
19.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.55亿
| -8.00亿
| -6.12亿
| -20.78亿
| -18.21亿
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| 吸收投资收到的现金 |
15.90亿 |
11.30亿 |
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10.13亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
15.90亿 |
11.30亿 |
|
10.13亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
99.87亿 |
75.80亿 |
65.12亿 |
230.12亿 |
182.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.10亿
| 3.99亿
| 4.16亿
| 2355.49万
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| 筹资活动现金流入小计 |
117.87亿 |
91.09亿 |
69.28亿 |
240.48亿 |
182.06亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
112.31亿 |
92.16亿 |
75.95亿 |
188.06亿 |
147.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.76亿 |
2.10亿 |
9239.89万 |
7.84亿 |
5.36亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.96亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.00亿
| 3.06亿
| 1.81亿
| 21.43亿
| 28.46亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
122.07亿 |
97.32亿 |
78.68亿 |
217.33亿 |
181.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.19亿
| -6.23亿
| -9.40亿
| 23.15亿
| 7087.87万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2904.40万 |
2531.51万 |
-1082.23万 |
2841.86万 |
1456.75万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16.63亿
| -13.95亿
| -13.89亿
| 21.23亿
| -12.58亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88.12亿
| 88.12亿
| 88.12亿
| 66.89亿
| 66.89亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71.49亿
| 74.17亿
| 74.22亿
| 88.12亿
| 54.30亿
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