项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
124.29亿 |
653.46亿 |
489.17亿 |
147.68亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
173.33万 |
1711.49万 |
3078.95万 |
396.97万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
25.98亿 |
7.70亿 |
3.88亿 |
1.30亿 |
经营活动现金流入小计 | 150.29亿
| 661.33亿
| 493.35亿
| 149.02亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121.48亿
| 527.20亿
| 413.77亿
| 133.62亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.65亿
| 30.25亿
| 18.74亿
| 5.84亿
|
支付的各项税费 |
6.33亿 |
28.06亿 |
21.76亿 |
6.61亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.07亿
| 11.59亿
| 12.00亿
| 6.20亿
|
经营活动现金流出小计 |
139.52亿 |
597.10亿 |
466.27亿 |
152.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.76亿
| 64.23亿
| 27.08亿
| -3.24亿
|
收回投资收到的现金 |
9.48亿 |
31.75亿 |
24.49亿 |
10.34亿 |
取得投资收益收到的现金 |
|
8397.67万 |
3445.17万 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
208.20万 |
5082.39万 |
547.72万 |
300.17万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 | 55.52万
| 272.72万
| 2696.79万
|
|
投资活动现金流入小计 |
9.51亿 |
33.12亿 |
25.16亿 |
10.37亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.42亿
| 16.25亿
| 10.64亿
| 1.96亿
|
投资支付的现金 |
10.34亿 |
33.75亿 |
25.73亿 |
10.88亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 | 602.09万
|
| 2765.94万
|
|
投资活动现金流出小计 |
14.82亿 |
50.00亿 |
36.65亿 |
12.84亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.31亿
| -16.88亿
| -11.49亿
| -2.47亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
4.90亿 |
4.90亿 |
8.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
4.90亿 |
4.90亿 |
8.00万 |
取得借款收到的现金 |
38.89亿 |
142.33亿 |
123.59亿 |
33.50亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.79亿
| 4000.00万
| 5943.11万
|
|
筹资活动现金流入小计 |
40.68亿 |
147.63亿 |
129.08亿 |
33.50亿 |
偿还债务所支付的现金 |
31.52亿 |
185.99亿 |
146.75亿 |
43.29亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.03亿 |
22.13亿 |
25.12亿 |
1.13亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
100.00万 |
3.99亿 |
3.51亿 |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9339.61万
| 5940.75万
| 9552.64万
| 163.63万
|
筹资活动现金流出小计 |
33.48亿 |
208.71亿 |
172.82亿 |
44.44亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.19亿
| -61.08亿
| -43.74亿
| -10.94亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
13.66万 |
-9764.29万 |
-5840.04万 |
-1780.83万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12.65亿
| -14.71亿
| -28.73亿
| -16.82亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 81.08亿
| 95.79亿
| 95.79亿
| 95.50亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 93.73亿
| 81.08亿
| 67.06亿
| 78.68亿
|