| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.73亿 |
4.73亿 |
3.19亿 |
12.67亿 |
6.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1413.67万 |
1373.71万 |
790.29万 |
4572.46万 |
4246.06万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1367.94万 |
755.65万 |
446.59万 |
1481.67万 |
1021.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.01亿
| 4.95亿
| 3.32亿
| 13.27亿
| 7.28亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.14亿
| 4.60亿
| 2.45亿
| 9.09亿
| 6.47亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.92亿
| 1.17亿
| 6168.08万
| 2.52亿
| 1.69亿
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| 支付的各项税费 |
2528.88万 |
2079.54万 |
1708.06万 |
6750.32万 |
3963.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1983.25万
| 1497.00万
| 369.49万
| 2431.52万
| 1870.99万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.51亿 |
6.13亿 |
3.27亿 |
12.52亿 |
8.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.51亿
| -1.19亿
| 477.63万
| 7485.56万
| -1.46亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.60亿 |
10.60亿 |
10.60亿 |
7.20亿 |
7.20亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2093.44万 |
981.04万 |
502.58万 |
3076.84万 |
2307.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2217.68万 |
2217.68万 |
53.17万 |
47.90万 |
27.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11.03亿 |
10.92亿 |
10.66亿 |
7.51亿 |
7.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2541.43万
| 1601.14万
| 1025.63万
| 1650.13万
| 1264.67万
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| 投资支付的现金 |
10.00亿 |
8.60亿 |
10.60亿 |
10.60亿 |
10.60亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.25亿 |
8.76亿 |
10.70亿 |
10.77亿 |
10.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7800.25万
| 2.16亿
| -439.32万
| -3.25亿
| -3.29亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1449.83万 |
1449.83万 |
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604.10万 |
604.10万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 49.00元
| 49.00元
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| 筹资活动现金流出小计 |
1449.83万 |
1449.83万 |
|
604.10万 |
604.10万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1449.83万
| -1449.83万
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| -604.10万
| -604.10万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
44.68万 |
34.45万 |
1.76万 |
33.19万 |
21.96万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8670.03万
| 8330.83万
| 40.07万
| -2.56亿
| -4.81亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.14亿
| 5.14亿
| 5.14亿
| 7.70亿
| 7.70亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.28亿
| 5.98亿
| 5.15亿
| 5.14亿
| 2.89亿
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