| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
162.60亿 |
106.88亿 |
44.89亿 |
261.69亿 |
198.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4847.11万 |
4374.73万 |
103.25万 |
3667.07万 |
1635.01万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.57亿 |
1.56亿 |
1.17亿 |
3.25亿 |
1.66亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 165.66亿
| 108.88亿
| 46.07亿
| 265.31亿
| 200.26亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114.23亿
| 75.19亿
| 29.62亿
| 197.07亿
| 149.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.21亿
| 7.30亿
| 3.71亿
| 17.52亿
| 10.90亿
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| 支付的各项税费 |
10.68亿 |
7.54亿 |
3.78亿 |
13.33亿 |
9.84亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.67亿
| 2.83亿
| 1.83亿
| 3.29亿
| 1.84亿
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| 经营活动现金流出小计 |
139.79亿 |
92.86亿 |
38.94亿 |
231.21亿 |
172.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.87亿
| 16.02亿
| 7.12亿
| 34.10亿
| 27.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
8.15万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1583.72万 |
1702.22万 |
1583.42万 |
1.51亿 |
1.51亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1684.84万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.58亿
| 4.38亿
| 4.38亿
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| 投资活动现金流入小计 |
4.74亿 |
4.55亿 |
4.54亿 |
1.67亿 |
1.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.84亿
| 4.95亿
| 1.52亿
| 8.69亿
| 6.59亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
11.05亿 |
11.05亿 |
11.05亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 332.35万
| 284.97万
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| 275.33万
| 103.16万
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| 投资活动现金流出小计 |
18.92亿 |
16.02亿 |
12.57亿 |
8.72亿 |
6.60亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.18亿
| -11.47亿
| -8.03亿
| -7.04亿
| -5.09亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.97亿 |
6.87亿 |
1167.83万 |
18.16亿 |
12.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.97亿 |
6.87亿 |
1167.83万 |
18.16亿 |
12.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.58亿 |
6.30亿 |
8621.01万 |
34.49亿 |
29.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.48亿 |
7.34亿 |
1994.74万 |
7.14亿 |
6.93亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 858.05万
| 708.05万
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| 1198.46万
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| 筹资活动现金流出小计 |
20.15亿 |
13.72亿 |
1.06亿 |
41.75亿 |
36.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.18亿
| -6.85亿
| -9447.92万
| -23.58亿
| -24.59亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-34.57万 |
5.84万 |
-0.86万 |
72.35万 |
116.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.48亿
| -2.30亿
| -1.85亿
| 3.48亿
| -1.94亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.31亿
| 14.31亿
| 14.31亿
| 10.62亿
| 10.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.83亿
| 12.01亿
| 12.46亿
| 14.10亿
| 8.68亿
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