烽火通信现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 208.15亿 131.71亿 60.27亿 321.18亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3.89亿 1.30亿 1908.38万 4.52亿
收到的其他与经营活动有关的现金 6.11亿 3.09亿 1.22亿 4.04亿
经营活动现金流入小计 218.14亿 136.10亿 61.68亿 329.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金 178.15亿 129.61亿 63.52亿 259.78亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28.40亿 19.79亿 7.52亿 38.34亿
支付的各项税费 7.61亿 5.22亿 3.53亿 8.05亿
支付其他与经营活动有关的现金 19.99亿 14.60亿 5.72亿 22.98亿
经营活动现金流出小计 234.16亿 169.21亿 80.30亿 329.15亿
经营活动产生的现金流量净额 -16.01亿 -33.11亿 -18.62亿 5916.55万
收回投资收到的现金 3.18万 3.18万 3.18万 1.24亿
取得投资收益收到的现金 2.10亿 2.09亿 3.11亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 4211.76万 3708.99万 3676.59万 504.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1150.24万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2.52亿 2.46亿 3679.78万 4.51亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.49亿 2.71亿 1.18亿 7.50亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5698.96万
支付其他与投资活动有关的现金 0.99万 0.48万
投资活动现金流出小计 4.49亿 2.71亿 1.18亿 8.07亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.97亿 -2420.42万 -8123.57万 -3.56亿
吸收投资收到的现金 6.02亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 6.02亿
取得借款收到的现金 43.32亿 40.32亿 17.10亿 55.25亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 43.32亿 40.32亿 17.10亿 61.27亿
偿还债务所支付的现金 23.83亿 17.21亿 11.31亿 46.65亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.39亿 1.18亿 4161.87万 3.74亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 97.10万 97.10万 22.15万
支付其他与筹资活动有关的现金 2568.01万 1189.18万 1267.30万 7472.43万
筹资活动现金流出小计 27.48亿 18.51亿 11.85亿 51.13亿
筹资活动产生的现金流量净额 15.85亿 21.81亿 5.25亿 10.14亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 177.15万 -835.42万 339.11万 4586.85万
五、现金及现金等价物净增加额 -2.12亿 -11.63亿 -14.14亿 7.63亿
加:期初现金及现金等价物余额 48.48亿 48.48亿 48.48亿 40.85亿
六、期末现金及现金等价物余额 46.36亿 36.86亿 34.34亿 48.48亿