项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
208.15亿 |
131.71亿 |
60.27亿 |
321.18亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3.89亿 |
1.30亿 |
1908.38万 |
4.52亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.11亿 |
3.09亿 |
1.22亿 |
4.04亿 |
经营活动现金流入小计 | 218.14亿
| 136.10亿
| 61.68亿
| 329.74亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 178.15亿
| 129.61亿
| 63.52亿
| 259.78亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.40亿
| 19.79亿
| 7.52亿
| 38.34亿
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支付的各项税费 |
7.61亿 |
5.22亿 |
3.53亿 |
8.05亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19.99亿
| 14.60亿
| 5.72亿
| 22.98亿
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经营活动现金流出小计 |
234.16亿 |
169.21亿 |
80.30亿 |
329.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16.01亿
| -33.11亿
| -18.62亿
| 5916.55万
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收回投资收到的现金 |
3.18万 |
3.18万 |
3.18万 |
1.24亿 |
取得投资收益收到的现金 |
2.10亿 |
2.09亿 |
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3.11亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4211.76万 |
3708.99万 |
3676.59万 |
504.23万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1150.24万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2.52亿 |
2.46亿 |
3679.78万 |
4.51亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.49亿
| 2.71亿
| 1.18亿
| 7.50亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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5698.96万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.99万
| 0.48万
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投资活动现金流出小计 |
4.49亿 |
2.71亿 |
1.18亿 |
8.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.97亿
| -2420.42万
| -8123.57万
| -3.56亿
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吸收投资收到的现金 |
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6.02亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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6.02亿 |
取得借款收到的现金 |
43.32亿 |
40.32亿 |
17.10亿 |
55.25亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
43.32亿 |
40.32亿 |
17.10亿 |
61.27亿 |
偿还债务所支付的现金 |
23.83亿 |
17.21亿 |
11.31亿 |
46.65亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.39亿 |
1.18亿 |
4161.87万 |
3.74亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
97.10万 |
97.10万 |
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22.15万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2568.01万
| 1189.18万
| 1267.30万
| 7472.43万
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筹资活动现金流出小计 |
27.48亿 |
18.51亿 |
11.85亿 |
51.13亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.85亿
| 21.81亿
| 5.25亿
| 10.14亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
177.15万 |
-835.42万 |
339.11万 |
4586.85万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.12亿
| -11.63亿
| -14.14亿
| 7.63亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 48.48亿
| 48.48亿
| 48.48亿
| 40.85亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 46.36亿
| 36.86亿
| 34.34亿
| 48.48亿
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