项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
200.11亿 |
60.88亿 |
335.74亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4.20亿 |
1.38亿 |
10.02亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.15亿 |
8040.72万 |
4.37亿 |
经营活动现金流入小计 | 208.46亿
| 63.07亿
| 350.13亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 198.18亿
| 79.69亿
| 280.17亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.85亿
| 7.52亿
| 38.08亿
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支付的各项税费 |
6.39亿 |
2.06亿 |
9.38亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17.95亿
| 6.21亿
| 22.03亿
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经营活动现金流出小计 |
251.37亿 |
95.49亿 |
349.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42.91亿
| -32.42亿
| 4703.38万
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收回投资收到的现金 |
1.06亿 |
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取得投资收益收到的现金 |
2.78亿 |
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1.67亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
495.52万 |
6.80万 |
52.19万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
3.89亿 |
6.80万 |
1.67亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.15亿
| 2.94亿
| 7.33亿
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投资支付的现金 |
1.15亿 |
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1.33亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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14.35万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 16.04万
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投资活动现金流出小计 |
7.30亿 |
2.94亿 |
8.66亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.41亿
| -2.94亿
| -6.98亿
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吸收投资收到的现金 |
5190.52万 |
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5.48亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5190.52万 |
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5.48亿 |
取得借款收到的现金 |
49.67亿 |
26.87亿 |
45.42亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
50.19亿 |
26.87亿 |
50.90亿 |
偿还债务所支付的现金 |
13.02亿 |
2.97亿 |
46.30亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.65亿 |
3021.01万 |
2.89亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
22.15万 |
3.63万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4058.49万
| 2562.85万
| 1.13亿
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筹资活动现金流出小计 |
16.08亿 |
3.53亿 |
50.33亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34.12亿
| 23.34亿
| 5730.88万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2993.29万 |
606.75万 |
668.98万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11.91亿
| -11.96亿
| -5.87亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 40.85亿
| 40.85亿
| 46.72亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 28.95亿
| 28.89亿
| 40.85亿
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