| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.27亿 |
5.19亿 |
2.60亿 |
32.50亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
270.54万 |
191.91万 |
168.36万 |
2143.69万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1224.06万 |
1117.12万 |
677.10万 |
8392.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.42亿
| 5.32亿
| 2.69亿
| 33.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.92亿
| 9.29亿
| 4.97亿
| 20.86亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.85亿
| 2.69亿
| 1.50亿
| 6.04亿
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| 支付的各项税费 |
1.37亿 |
1.22亿 |
8414.66万 |
2.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8609.57万
| 7984.91万
| 2372.88万
| 1.67亿
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| 经营活动现金流出小计 |
20.00亿 |
14.00亿 |
7.55亿 |
30.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.58亿
| -8.67亿
| -4.87亿
| 2.93亿
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| 收回投资收到的现金 |
2265.40万 |
2265.40万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
37.90万 |
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234.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
405.80万 |
401.01万 |
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25.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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917.93万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2709.10万 |
2666.42万 |
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1177.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3286.18万
| 2844.71万
| 2015.91万
| 5826.44万
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| 投资支付的现金 |
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2000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3286.18万 |
2844.71万 |
2015.91万 |
7826.44万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -577.08万
| -178.30万
| -2015.91万
| -6648.78万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.59亿 |
1.09亿 |
3000.00万 |
5.78亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5132.71万
| 5132.57万
| 5096.34万
| 1.27亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.10亿 |
1.60亿 |
8096.34万 |
7.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
8.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3075.64万 |
464.87万 |
9.74万 |
3473.10万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
442.36万 |
442.36万 |
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817.10万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.15万
| 21.15万
| 10.57万
| 8422.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5096.79万 |
2486.02万 |
2020.31万 |
9.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.59亿
| 1.35亿
| 6076.02万
| -2.81亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
42.55万 |
17.16万 |
13.29万 |
-139.26万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.04亿
| -7.33亿
| -4.46亿
| -5629.22万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.33亿
| 9.33亿
| 9.33亿
| 9.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.30亿
| 2.00亿
| 4.87亿
| 9.33亿
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