| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
511.54亿 |
345.50亿 |
211.75亿 |
849.65亿 |
638.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7994.33万 |
859.95万 |
859.95万 |
2.34亿 |
3279.76万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.15亿 |
5.31亿 |
2.78亿 |
17.61亿 |
8.53亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 518.49亿
| 350.90亿
| 214.61亿
| 869.60亿
| 646.86亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 484.93亿
| 327.45亿
| 222.20亿
| 732.05亿
| 575.41亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.40亿
| 20.89亿
| 12.12亿
| 41.80亿
| 28.42亿
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| 支付的各项税费 |
22.44亿 |
17.32亿 |
4.09亿 |
22.86亿 |
20.47亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.28亿
| 23.45亿
| 8.21亿
| 36.17亿
| 21.43亿
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| 经营活动现金流出小计 |
571.04亿 |
389.10亿 |
246.62亿 |
832.89亿 |
645.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52.55亿
| -38.20亿
| -32.01亿
| 36.71亿
| 1.12亿
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| 收回投资收到的现金 |
221.85万 |
221.85万 |
221.85万 |
3481.12万 |
981.12万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1324.25万 |
1128.33万 |
776.08万 |
2617.53万 |
2268.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5370.70万 |
3332.16万 |
769.43万 |
6250.51万 |
1632.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.86亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.89亿
| 7343.00万
| 2902.00万
| 3.53亿
| 8679.86万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.58亿 |
1.20亿 |
4669.36万 |
6.63亿 |
1.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.54亿
| 22.89亿
| 11.21亿
| 43.27亿
| 25.79亿
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| 投资支付的现金 |
8.94亿 |
2.34亿 |
6017.50万 |
9.61亿 |
1.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 5000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
48.48亿 |
25.24亿 |
12.31亿 |
52.88亿 |
27.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.90亿
| -24.04亿
| -11.84亿
| -46.25亿
| -25.88亿
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| 吸收投资收到的现金 |
20.92亿 |
15.72亿 |
2000.00万 |
33.50亿 |
24.69亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
9219.00万 |
7200.00万 |
2000.00万 |
18.50亿 |
9.69亿 |
| 取得借款收到的现金 |
216.54亿 |
166.94亿 |
79.20亿 |
280.79亿 |
194.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
237.46亿 |
182.66亿 |
79.40亿 |
314.30亿 |
218.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
137.16亿 |
121.64亿 |
55.08亿 |
253.91亿 |
166.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
27.25亿 |
18.54亿 |
6.78亿 |
39.11亿 |
25.84亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.06亿 |
3.06亿 |
|
3.91亿 |
2.67亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 517.82万
| 4648.68万
| 2213.48万
| 885.78万
| 1.40亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
164.46亿 |
140.65亿 |
62.08亿 |
293.11亿 |
194.20亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72.99亿
| 42.01亿
| 17.32亿
| 21.19亿
| 24.69亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-297.33万 |
-99.53万 |
81.60万 |
665.71万 |
-17.49万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23.49亿
| -20.23亿
| -26.52亿
| 11.71亿
| -738.25万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 139.02亿
| 139.02亿
| 139.02亿
| 127.31亿
| 127.31亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115.53亿
| 118.79亿
| 112.50亿
| 139.02亿
| 127.23亿
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