| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.87亿 |
7.81亿 |
4.19亿 |
15.01亿 |
10.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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92.53万 |
8.59万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3388.33万 |
995.18万 |
1878.99万 |
2724.79万 |
9632.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.21亿
| 7.91亿
| 4.38亿
| 15.29亿
| 11.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.92亿
| 5.11亿
| 2.98亿
| 9.33亿
| 6.63亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.75亿
| 1.30亿
| 6128.34万
| 2.57亿
| 1.65亿
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| 支付的各项税费 |
9902.13万 |
5868.08万 |
4222.16万 |
9467.12万 |
5597.10万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4958.98万
| 2617.42万
| 2393.72万
| 4340.75万
| 7883.83万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.15亿 |
7.25亿 |
4.26亿 |
13.28亿 |
9.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.06亿
| 6561.46万
| 1209.83万
| 2.01亿
| 2.01亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
93.40万 |
74.91万 |
0.96万 |
94.28万 |
94.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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6.41万 |
6.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 9057.19万
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| 投资活动现金流入小计 |
93.40万 |
74.91万 |
0.96万 |
9157.88万 |
100.69万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1594.85万
| 2985.08万
| 3537.64万
| 1.28亿
| 1.03亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 913.88万
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| 投资活动现金流出小计 |
1594.85万 |
2985.08万 |
3537.64万 |
1.37亿 |
1.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1501.44万
| -2910.16万
| -3536.68万
| -4513.14万
| -1.02亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9741.69万 |
9373.93万 |
9373.93万 |
2.26亿 |
2.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9741.69万 |
9373.93万 |
9373.93万 |
2.26亿 |
2.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.60亿 |
8758.37万 |
433.50万 |
3.62亿 |
2.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7345.56万 |
4747.84万 |
2139.34万 |
1.05亿 |
8182.23万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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195.85万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 43.78万
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| 53.18万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.33亿 |
1.35亿 |
2572.84万 |
4.67亿 |
3.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.36亿
| -4176.06万
| 6801.09万
| -2.41亿
| -1.07亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5493.13万
| -524.77万
| 4474.23万
| -8456.45万
| -885.64万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.02亿
| 2.02亿
| 2.09亿
| 2.86亿
| 2.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.57亿
| 1.96亿
| 2.54亿
| 2.02亿
| 2.77亿
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