| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.99亿 |
12.07亿 |
7.08亿 |
23.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
50.00万 |
50.00万 |
231.08万 |
685.09万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4043.38万 |
3371.17万 |
57.51万 |
4191.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.40亿
| 12.41亿
| 7.11亿
| 24.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.96亿
| 8.47亿
| 4.46亿
| 15.83亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.68亿
| 1.19亿
| 6951.18万
| 2.19亿
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| 支付的各项税费 |
4844.69万 |
3207.08万 |
517.68万 |
1.20亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27亿
| 8343.87万
| 3876.86万
| 1.54亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.39亿 |
10.81亿 |
5.60亿 |
20.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.01亿
| 1.60亿
| 1.51亿
| 3.58亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1701.05万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
26.43万 |
22.53万 |
1.69万 |
179.52万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
26.43万 |
22.53万 |
1.69万 |
1880.58万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1288.27万
| 961.22万
| 612.09万
| 1507.91万
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| 投资支付的现金 |
3000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 114.25万
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| 投资活动现金流出小计 |
4288.27万 |
961.22万 |
612.09万 |
1622.16万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4261.85万
| -938.70万
| -610.40万
| 258.42万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.61亿 |
1.67亿 |
5494.41万 |
2.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.61亿 |
1.67亿 |
5494.41万 |
2.69亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.52亿 |
4.19亿 |
1.77亿 |
8.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4719.41万 |
3068.56万 |
1226.67万 |
6808.71万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 832.81万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.99亿 |
4.50亿 |
1.89亿 |
8.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.38亿
| -2.83亿
| -1.34亿
| -6.14亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
12.88万 |
12.37万 |
4.27万 |
-0.18万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.79亿
| -1.32亿
| 1101.03万
| -2.53亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.80亿
| 2.80亿
| 2.80亿
| 5.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.01亿
| 1.48亿
| 2.91亿
| 2.80亿
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