| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.59亿 |
10.77亿 |
6.22亿 |
43.22亿 |
26.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.14亿 |
7414.14万 |
642.58万 |
1.84亿 |
1.61亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.98亿 |
7917.51万 |
6053.67万 |
6.09亿 |
3.39亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.71亿
| 12.30亿
| 6.89亿
| 51.15亿
| 31.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.50亿
| 15.84亿
| 10.12亿
| 40.51亿
| 26.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.49亿
| 1.82亿
| 1.09亿
| 3.21亿
| 2.60亿
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| 支付的各项税费 |
4.45亿 |
3.92亿 |
1.51亿 |
8.40亿 |
8.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.52亿
| 3.42亿
| 2.89亿
| 10.26亿
| 4.15亿
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| 经营活动现金流出小计 |
33.97亿 |
24.99亿 |
15.61亿 |
62.38亿 |
41.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.26亿
| -12.69亿
| -8.72亿
| -11.23亿
| -10.07亿
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| 收回投资收到的现金 |
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100.00万 |
100.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6759.25万 |
6756.93万 |
8.71万 |
7274.09万 |
7043.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.68万 |
0.17万 |
320.00元 |
4735.18万 |
485.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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5.34亿 |
5.34亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 69.10万
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| 投资活动现金流入小计 |
6765.93万 |
6757.10万 |
77.84万 |
6.55亿 |
6.10亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.10亿
| 3372.77万
| 1118.35万
| 609.62万
| 444.60万
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| 投资支付的现金 |
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1301.46万 |
1301.46万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 0.18万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.10亿 |
3372.77万 |
1118.53万 |
1911.08万 |
1746.06万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4239.67万
| 3384.33万
| -1040.70万
| 6.36亿
| 5.93亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
18.79亿 |
11.24亿 |
4.00亿 |
28.70亿 |
17.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.10亿
| 8790.00万
| 6870.00万
| 15.22亿
| 7.78亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
51.97亿 |
41.20亿 |
16.68亿 |
85.49亿 |
66.75亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42.03亿 |
38.88亿 |
17.97亿 |
71.29亿 |
52.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.92亿 |
1.99亿 |
1.59亿 |
6.63亿 |
5.49亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3742.08万 |
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109.67万 |
3470.40万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.16亿
| 1174.80万
| 800.00万
| 2.22亿
| 1.96亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
48.12亿 |
40.99亿 |
19.63亿 |
80.14亿 |
60.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.85亿
| 2176.51万
| -2.95亿
| 5.35亿
| 6.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
222.45万 |
511.31万 |
99.08万 |
240.74万 |
367.65万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.81亿
| -12.08亿
| -11.77亿
| 5069.22万
| 2.27亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34.10亿
| 34.10亿
| 34.23亿
| 33.59亿
| 33.59亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25.29亿
| 22.02亿
| 22.46亿
| 34.10亿
| 35.87亿
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