| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
389.70亿 |
249.48亿 |
116.65亿 |
541.86亿 |
376.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
53.37万 |
28.63万 |
15.35万 |
104.99万 |
90.83万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.89亿 |
3.83亿 |
1.67亿 |
2.89亿 |
2.37亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 395.60亿
| 253.31亿
| 118.32亿
| 544.77亿
| 379.23亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379.85亿
| 247.71亿
| 127.70亿
| 484.97亿
| 355.86亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.45亿
| 4.52亿
| 2.66亿
| 8.48亿
| 6.32亿
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| 支付的各项税费 |
11.27亿 |
7.99亿 |
3.84亿 |
14.51亿 |
9.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.33亿
| 3.76亿
| 1.32亿
| 9.54亿
| 7.12亿
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| 经营活动现金流出小计 |
405.90亿 |
263.97亿 |
135.51亿 |
517.50亿 |
379.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.30亿
| -10.66亿
| -17.20亿
| 27.27亿
| 922.18万
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| 收回投资收到的现金 |
2292.25万 |
1856.16万 |
1856.16万 |
787.87万 |
762.59万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
319.99万 |
318.62万 |
0.53万 |
777.34万 |
588.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
34.74万 |
8.56万 |
8.34万 |
16.11万 |
15.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 5.78万
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| 投资活动现金流入小计 |
2646.98万 |
2183.35万 |
1865.04万 |
1581.32万 |
1372.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01亿
| 6034.91万
| 1960.44万
| 1.45亿
| 9775.13万
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| 投资支付的现金 |
137.57万 |
137.57万 |
137.57万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6605.00万
| 6605.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.68亿 |
1.28亿 |
2098.01万 |
1.45亿 |
9775.13万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.41亿
| -1.06亿
| -232.97万
| -1.29亿
| -8403.03万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.83亿 |
1.55亿 |
953.18万 |
2.03亿 |
2.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3.29亿
| 2.76亿
| 3.04亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.83亿 |
1.55亿 |
3.38亿 |
4.80亿 |
5.35亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.67亿 |
1.76亿 |
10000.00万 |
2.50亿 |
2.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.59亿 |
7.34亿 |
6211.38万 |
7.80亿 |
7.27亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2960.57万 |
2873.34万 |
2804.15万 |
7056.09万 |
3920.08万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.28亿
| 3.91亿
| 5950.24万
| 8170.82万
| 5.19亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.54亿 |
13.01亿 |
2.22亿 |
11.12亿 |
14.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.71亿
| -11.47亿
| 1.17亿
| -6.32亿
| -9.62亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26.42亿
| -23.19亿
| -16.06亿
| 19.65亿
| -10.37亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107.98亿
| 107.98亿
| 107.98亿
| 88.33亿
| 88.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81.56亿
| 84.80亿
| 91.93亿
| 107.98亿
| 77.96亿
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